Sterling Infrastructure Inc (STRL)
$98.32
▼-1.79(
-1.79%)
4.91
市净率
22
市盈率
$30.6亿
总市值
股价被严重高估
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 0.64 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.44 | |||
| 利息保障倍数 | 7.05 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.51 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.99 vs 10.88 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 26.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 42.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 60.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 28.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.35 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.61 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.35 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 39.73 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 187.24 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.12 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.48 | ||
| 净利率 ％ | 7.03 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 25.62 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 76.77 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.09 | ||
| 预估市盈率 | 19.60 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.96 | ||
| 席勒市盈率 | 83.32 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.28 | ||
| 市盈增长比 | 0.60 | ||
| 市销率 | 1.55 | ||
| 市净率 | 4.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 327.73 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.44 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.42 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.85 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.98 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.54 | ||
| 企业价值／收入 | 1.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.38 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.24 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 4.50 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.88 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 17.78 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.22 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.08 |
Sterling Infrastructure Inc (STRL) 大师价值线:
$38.1
股价被严重高估
Sterling Infrastructure Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,972.229 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.45 |
| β贝塔系数 | 1.19 |
| 一年股价波动率% | 72.68 |
| 14天相对强弱指标 | 40.35 |
| 14天真实波幅均值 | 3.81 |
| 20天简单移动平均值 | 107.12 |
| 12-1个月动量因子% | 187.24 |
| 52周股价范围 | $35.56 - $116.36 |
| 股数(百万) | 31.15 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Sterling Infrastructure Inc 公司简介
公司简介:
Sterling Construction Co Inc是一家建筑公司，专门从事重型民用基础设施建设和基础设施修复以及住宅建设项目。该公司在三个应报告的领域运营，即重型民用、专业服务和住宅。重型民用建筑项目包括高速公路、道路、桥梁、机场、港口、轻轨等。住宅建设项目包括单户住宅的混凝土基础。专业服务包括为电子商务、数据中心、配送中心、仓储、能源、混合用途和多户家庭领域的大型蓝筹公司提供的服务。大部分收入来自重型民用车部门。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM | AECOM | $93.24 | +0.71 | +0.77% | +13.08% | 913.35亿 | 207.20 | 5.64 | 0.87 | 0.81% | 土木工程和建筑 | ||
| BLD | TopBuild Corp | $389.81 | +1.07 | +0.28% | +85.05% | 893.11亿 | 20.17 | 4.83 | 2.42 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| EME | 埃姆科 | $336.06 | -3.14 | -0.93% | +114.58% | 1,139.04亿 | 25.27 | 6.40 | 1.27 | 0.23% | 土木工程和建筑 | ||
| J | 雅各布工程 | $143.50 | +0.53 | +0.37% | +25.07% | 1,298.50亿 | 25.63 | 2.70 | 1.09 | 0.75% | 土木工程和建筑 | ||
| PWR | 广达服务 | $245.68 | -0.28 | -0.11% | +46.47% | 2,589.92亿 | 49.04 | 5.70 | 1.74 | 0.14% | 土木工程和建筑 | ||
| STRL | Sterling Infrastructure Inc | $98.32 | -1.79 | -1.79% | +166.21% | 220.57亿 | 22.09 | 4.91 | 1.55 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:01800 | 中国交建 | HK$4.15 | -- | -- | -17.31% | 1,280.36亿 | 2.60 | 0.20 | 0.08 | 5.96% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601186 | 中国铁建 | ¥8.70 | -0.07 | -0.80% | -18.90% | 1,090.58亿 | 5.03 | 0.38 | 0.12 | 3.19% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601390 | 中国中铁 | ¥7.22 | -0.06 | -0.82% | -15.52% | 1,635.45亿 | 5.60 | 0.54 | 0.15 | 2.75% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601668 | 中国建筑 | ¥5.38 | +0.03 | +0.56% | -13.54% | 2,227.77亿 | 4.37 | 0.54 | 0.09 | 4.72% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601669 | 中国电建 | ¥5.23 | -0.01 | -0.19% | -31.12% | 896.35亿 | 7.98 | 0.56 | 0.16 | 2.29% | 土木工程和建筑 | ||