财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.20 | |||
股东权益比率 | 0.32 | |||
债务股本比率 | 0.33 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.88 | |||
利息保障倍数 | 1.59 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.30 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.46 | |||
ROIC % VS WACC % | 20.8 vs 22.77 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 38.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 20.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -66.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 14.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 76.60 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 20.56 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 53.10 | ||
9天相对强弱指标 | 49.76 | ||
14天相对强弱指标 | 48.80 | ||
6-1个月动量因子 % | 69.63 | ||
12-1个月动量因子 % | 89.22 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -4.10 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 73.49 | ||
营业利润率 % | 47.16 | ||
净利率 % | 9.51 | ||
股本回报率 ROE % | 7.78 | ||
资产收益率 ROA % | 2.51 | ||
资本回报率 % | 20.80 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 271.07 | ||
已动用资本回报率 % | 26.37 | ||
过去10年盈利年数 | 3.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 26.73 | ||
预估市盈率 | 12.17 | N/A | |
扣非市盈率 | 19.21 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0.86 | ||
市销率 | 2.51 | ||
市净率 | 1.82 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.78 | ||
股价/自由现金流 | 21.27 | ||
股价/每股经营现金流 | 11.58 | ||
企业价值/息税前利润 | 4.42 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 3.12 | ||
企业价值倍数 | 3.72 | ||
预估企业价值倍数 | 2.75 | ||
企业价值/收入 | 1.88 | ||
企业价值/预估收入 | 1.47 | ||
企业价值/自由现金流 | 15.51 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 7.18 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.02 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 9.53 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 22.62 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
StoneCo Ltd (STNE) 大师价值线:
$22.29
股价被低估
StoneCo Ltd 估值指标
STNE 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,147.453 |
稀释每股收益(TTM) | 0.62 |
β贝塔系数 | 2.28 |
一年股价波动率% | 70.08 |
14天相对强弱指标 | 48.8 |
14天真实波幅均值 | 0.72 |
20天简单移动平均值 | 16.77 |
12-1个月动量因子% | 89.22 |
52周股价范围 | $8.73 - $19.46 |
股数(百万) | 309 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
StoneCo Ltd 公司简介
公司简介:
StonEco Ltd 是一家金融科技解决方案提供商。该公司提供的解决方案使商家和集成合作伙伴能够在巴西的店内、在线和移动渠道无缝地进行电子商务。其Stone商业模式结合了先进的端到端基于云的技术平台;差异化的超本地化和综合分销方法;以及白手套的按需客户服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 奥多比 | $504.84 | +0.44 | +0.09% | +35.28% | 16,271.03亿 | 48.27 | 14.79 | 11.58 | -- | 软件基础构架 | ||
CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $321.06 | -1.19 | -0.37% | +148.76% | 5,586.15亿 | 886.92 | 33.69 | 25.35 | -- | 软件基础构架 | ||
FTNT | 飞塔信息 | $68.45 | +1.18 | +1.75% | +6.53% | 3,757.13亿 | 47.21 | -- | 10.26 | -- | 软件基础构架 | ||
MSFT | 微软 | $421.36 | -0.07 | -0.02% | +54.20% | 225,220.74亿 | 38.10 | 13.14 | 13.86 | 0.68% | 软件基础构架 | ||
NET | Cloudflare Inc | $96.66 | +0.11 | +0.11% | +71.49% | 2,347.73亿 | 亏损 | 42.77 | 24.90 | -- | 软件基础构架 | ||
ORCL | 甲骨文 | $126.12 | +0.85 | +0.68% | +42.21% | 24,935.73亿 | 33.28 | 61.52 | 6.75 | 1.28% | 软件基础构架 | ||
PANW | 派拓网络 | $283.91 | +1.65 | +0.58% | +48.46% | 6,598.69亿 | 44.36 | 21.03 | 13.24 | -- | 软件基础构架 | ||
PLTR | Palantir Technologies Inc | $23.05 | -1.46 | -5.96% | +188.13% | 3,668.94亿 | 256.11 | 14.59 | 25.14 | -- | 软件基础构架 | ||
SNPS | 新思科技 | $573.53 | +0.18 | +0.03% | +54.86% | 6,293.48亿 | 63.16 | 13.12 | 14.51 | -- | 软件基础构架 | ||
SQ | Block Inc | $84.40 | +1.22 | +1.47% | +31.75% | 3,738.07亿 | 4,220.00 | 2.78 | 2.36 | -- | 软件基础构架 | ||
STNE | StoneCo Ltd | $16.57 | -0.15 | -0.87% | +79.51% | 368.43亿 | 26.73 | 1.82 | 2.51 | -- | 软件基础构架 |