价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.32 | |||
| 债务股本比率 | 0.33 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.88 | |||
| 利息保障倍数 | 1.59 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.27 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.8 vs 23.9 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 38.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -66.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 76.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.05 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.82 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.79 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.16 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 61.55 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 38.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 73.49 | ||
| 营业利润率 ％ | 47.16 | ||
| 净利率 ％ | 9.51 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.78 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.51 | ||
| 资本回报率 ％ | 20.80 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 271.07 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 26.37 | ||
| 过去10年盈利年数 | 3.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.27 | ||
| 预估市盈率 | 11.50 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.16 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.81 | ||
| 市销率 | 2.29 | ||
| 市净率 | 1.62 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.07 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.23 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.20 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.18 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 3.03 | ||
| 企业价值倍数 | 3.52 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.67 | ||
| 企业价值／收入 | 1.78 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.46 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.56 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 10.89 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.61 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.69 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 23.92 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
StoneCo Ltd (STNE) 大师价值线:
$21.13
股价被低估
StoneCo Ltd 估值指标
STNE 风险信号
安全信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,147.453 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.62 |
| β贝塔系数 | 2.39 |
| 一年股价波动率% | 70.72 |
| 14天相对强弱指标 | 45.16 |
| 14天真实波幅均值 | 0.61 |
| 20天简单移动平均值 | 16.19 |
| 12-1个月动量因子% | 38.96 |
| 52周股价范围 | $9.335 - $19.46 |
| 股数(百万) | 309 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
StoneCo Ltd 公司简介
公司简介:
StonEco Ltd 是一家金融科技解决方案提供商。该公司提供的解决方案使商家和集成合作伙伴能够在巴西的店内、在线和移动渠道无缝地进行电子商务。其Stone商业模式结合了先进的端到端基于云的技术平台；差异化的超本地化和综合分销方法；以及白手套的按需客户服务。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 奥多比 | $473.70 | -3.42 | -0.72% | +27.76% | 15,282.85亿 | 45.29 | 13.88 | 10.92 | -- | 软件基础构架 | ||
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $298.41 | +0.79 | +0.27% | +143.73% | 5,197.76亿 | 824.34 | 31.31 | 23.75 | -- | 软件基础构架 | ||
| FTNT | 飞塔信息 | $63.95 | -1.50 | -2.29% | +0.99% | 3,514.03亿 | 44.10 | -- | 9.80 | -- | 软件基础构架 | ||
| MSFT | 微软 | $398.82 | -10.24 | -2.50% | +44.94% | 213,412.40亿 | 36.06 | 12.44 | 13.09 | 0.73% | 软件基础构架 | ||
| NET | Cloudflare Inc | $86.89 | -0.80 | -0.92% | +49.86% | 2,125.95亿 | 亏损 | 38.44 | 22.53 | -- | 软件基础构架 | ||
| ORCL | 甲骨文 | $114.75 | -0.59 | -0.51% | +23.57% | 22,712.95亿 | 30.28 | 55.98 | 6.15 | 1.41% | 软件基础构架 | ||
| PANW | 派拓网络 | $288.97 | -4.85 | -1.65% | +57.84% | 6,723.77亿 | 45.15 | 21.41 | 13.78 | -- | 软件基础构架 | ||
| PLTR | Palantir Technologies Inc | $21.73 | +0.14 | +0.63% | +177.39% | 3,461.88亿 | 241.39 | 13.75 | 22.54 | -- | 软件基础构架 | ||
| SNPS | 新思科技 | $531.99 | +4.47 | +0.85% | +45.62% | 5,844.09亿 | 58.59 | 12.17 | 13.48 | -- | 软件基础构架 | ||
| SQ | Block Inc | $73.14 | -0.89 | -1.20% | +19.40% | 3,243.19亿 | 3,657.25 | 2.41 | 2.07 | -- | 软件基础构架 | ||
| STNE | StoneCo Ltd | $15.67 | -0.16 | -1.01% | +32.02% | 348.70亿 | 25.27 | 1.62 | 2.29 | -- | 软件基础构架 | ||