价值大师评分 :
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3年
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全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 2.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.31 | |||
| 利息保障倍数 | 0.07 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.38 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.98 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.3 vs 8.4 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -13.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 61.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -18.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.92 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 22.07 | ||
| 9天相对强弱指标 | 27.33 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.60 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 64.61 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.80 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -8.70 |
盈利能力评级3/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.83 | ||
| 营业利润率 ％ | 0.23 | ||
| 净利率 ％ | -22.88 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -66.27 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -21.66 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0.64 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0.57 | ||
| 过去10年盈利年数 | 2.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 294.00 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.91 | ||
| 市净率 | 4.78 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.82 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 47.19 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 307.43 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 111.65 | ||
| 企业价值倍数 | 26.74 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.41 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.60 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -33.43 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.38 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 8.78 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.33 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -17.54 |
SunOpta Inc (STKL) 大师价值线:
$7.44
股价被低估
SunOpta Inc 估值指标
STKL 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 765.854 |
| 稀释每股收益(TTM) | -1.53 |
| β贝塔系数 | 0.85 |
| 一年股价波动率% | 64.04 |
| 14天相对强弱指标 | 33.6 |
| 14天真实波幅均值 | 0.25 |
| 20天简单移动平均值 | 6.48 |
| 12-1个月动量因子% | -15.8 |
| 52周股价范围 | $2.79 - $8.56 |
| 股数(百万) | 116.08 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
SunOpta Inc 公司简介
公司简介:
SunOpta Inc是一家专注于健康产品组合的加拿大公司。该公司的运营部门包括植物性食品和饮料以及水果类食品和饮料。它从植物性食品和饮料领域创造了最大的收入。植物性食品和饮料包括植物性饮料和液体和干成分（利用杏仁、大豆）以及肉汤、茶和营养饮料。水果类食品和饮料包括零售用单独速冻（IQF）水果（包括草莓、芒果）、速冻和用于餐饮服务的散装冷冻水果（包括果泥、水果杯和冰沙）以及工业用定制水果制品。从地理上讲，它的大部分收入来自美国。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STKL | SunOpta Inc | $5.88 | -0.16 | -2.65% | -28.49% | 49.06亿 | 亏损 | 4.78 | 0.91 | -- | 加工食品 | ||