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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.49 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.25 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.46 | |||
| 利息保障倍数 | 15.77 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.58 vs 5.16 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -10.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.91 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.85 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.28 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.28 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.59 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -11.44 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -14.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.11 | ||
| 股息支付率 | 0.60 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.80 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 69.35 | ||
| 营业利润率 ％ | 22.38 | ||
| 净利率 ％ | 11.63 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.32 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.58 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 63.22 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.67 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.34 | ||
| 预估市盈率 | 11.30 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.81 | ||
| 席勒市盈率 | 16.28 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.15 | ||
| 市盈增长比 | 2.47 | ||
| 市销率 | 2.36 | ||
| 市净率 | 1.48 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 355.69 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.08 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.40 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.18 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.49 | ||
| 企业价值倍数 | 9.41 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.61 | ||
| 企业价值／收入 | 2.55 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.45 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.87 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.83 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.48 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 15.06 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.59 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.85 |
赛诺菲安万特 (SNY) 大师价值线:
$55.49
股价被低估
赛诺菲安万特 估值指标
SNY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 50,495.034 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.34 |
| β贝塔系数 | 0.58 |
| 一年股价波动率% | 19.55 |
| 14天相对强弱指标 | 36.59 |
| 14天真实波幅均值 | 0.74 |
| 20天简单移动平均值 | 47.85 |
| 12-1个月动量因子% | -14 |
| 52周股价范围 | $42.63 - $57.8197 |
| 股数(百万) | 2,496.45 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
赛诺菲安万特 公司简介
公司简介:
赛诺菲开发和销售专注于肿瘤学、免疫学、心血管疾病、糖尿病和疫苗的药物。但是，该公司在2019年底决定退出心脏代谢领域，这可能会减少该公司在这一大型治疗领域的足迹。该公司提供各种各样的药品，其收入最高的来源Lantus，占总销售额的略低于8％。总收入的约30％来自美国，25％来自欧洲。新兴市场占其余收入的大部分。