财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.90 | |||
股东权益比率 | 0.63 | |||
债务股本比率 | 0.10 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.38 | |||
利息保障倍数 | 629.62 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 14.94 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.46 | |||
ROIC % VS WACC % | 15.16 vs 11.53 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 16.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 22.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 36.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 22.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 7.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 18.70 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 16.00 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 15.93 | ||
9天相对强弱指标 | 28.87 | ||
14天相对强弱指标 | 37.06 | ||
6-1个月动量因子 % | 11.80 | ||
12-1个月动量因子 % | 44.11 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.10 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 79.33 | ||
营业利润率 % | 22.99 | ||
净利率 % | 22.96 | ||
股本回报率 ROE % | 23.27 | ||
资产收益率 ROA % | 14.03 | ||
资本回报率 % | 15.16 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 133.45 | ||
已动用资本回报率 % | 20.50 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 58.10 | ||
预估市盈率 | 40.53 | N/A | |
扣非市盈率 | 46.24 | ||
席勒市盈率 | 124.43 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 130.57 | ||
市盈增长比 | 2.22 | ||
市销率 | 13.35 | ||
市净率 | 12.06 | ||
股价/每股有形账面价值 | 37.21 | ||
股价/自由现金流 | 62.26 | ||
股价/每股经营现金流 | 54.43 | ||
企业价值/息税前利润 | 54.98 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 52.24 | ||
企业价值倍数 | 47.00 | ||
预估企业价值倍数 | 38.34 | ||
企业价值/收入 | 13.36 | ||
企业价值/预估收入 | 12.74 | ||
企业价值/自由现金流 | 62.40 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 4.11 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.48 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 2.62 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 2.51 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.16 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 8.75 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 1.82 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.31 |
新思科技 (SNPS) 大师价值线:
$460.22
股价被高估
新思科技 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 6,130.509 |
稀释每股收益(TTM) | 9.08 |
β贝塔系数 | 1.16 |
一年股价波动率% | 28.63 |
14天相对强弱指标 | 37.06 |
14天真实波幅均值 | 14.92 |
20天简单移动平均值 | 573.15 |
12-1个月动量因子% | 44.11 |
52周股价范围 | $360.365 - $629.38 |
股数(百万) | 152.54 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
新思科技 公司简介
公司简介:
Synopsys成立于1986年12月(1987年之前称为最佳解决方案),是电子设计自动化软件的市场领导者。EDA用于自动化集成电路或大型芯片系统的设计和验证。该公司提供端到端的EDA产品工作流程。此外,该公司还提供广泛的设计知识产权和领先的软件完整性工具,帮助客户开发安全、高质量的代码。从历史上看,半导体公司一直依赖该公司的工具,但随着物联网、人工智能、自动驾驶汽车和云计算的发展,已经转向其他非传统 “系统” 用户(对芯片设计感兴趣的非半导体公司)。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE | 奥多比 | $474.57 | -1.77 | -0.37% | +25.46% | 15,307.05亿 | 45.36 | 13.90 | 10.94 | -- | 软件基础构架 | ||
CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $293.69 | -5.46 | -1.83% | +113.56% | 5,115.54亿 | 811.30 | 30.82 | 23.46 | -- | 软件基础构架 | ||
FTNT | 飞塔信息 | $64.64 | +0.18 | +0.28% | -4.37% | 3,553.05亿 | 44.59 | -- | 9.52 | -- | 软件基础构架 | ||
MSFT | 微软 | $411.73 | -2.74 | -0.66% | +43.83% | 220,376.76亿 | 37.24 | 12.85 | 13.53 | 0.69% | 软件基础构架 | ||
NET | Cloudflare Inc | $88.00 | -3.04 | -3.34% | +35.93% | 2,139.85亿 | 亏损 | 38.94 | 23.27 | -- | 软件基础构架 | ||
ORCL | 甲骨文 | $118.67 | -1.95 | -1.62% | +25.92% | 23,488.86亿 | 31.31 | 57.89 | 6.34 | 1.33% | 软件基础构架 | ||
PANW | 派拓网络 | $277.33 | +2.31 | +0.84% | +37.89% | 6,452.93亿 | 43.33 | 20.54 | 12.82 | -- | 软件基础构架 | ||
PLTR | Palantir Technologies Inc | $21.31 | -0.57 | -2.61% | +142.65% | 3,395.75亿 | 236.78 | 13.49 | 21.90 | -- | 软件基础构架 | ||
SNPS | 新思科技 | $527.40 | -13.51 | -2.50% | +38.59% | 5,795.70亿 | 58.10 | 12.06 | 13.35 | -- | 软件基础构架 | ||
SQ | Block Inc | $73.51 | +0.37 | +0.51% | +14.52% | 3,259.37亿 | 3,675.50 | 2.42 | 2.10 | -- | 软件基础构架 | ||
ZS | Zscaler Inc | $172.96 | -1.36 | -0.78% | +64.71% | 1,866.59亿 | 亏损 | 27.03 | 13.47 | -- | 软件基础构架 |