Sprouts Farmers Market Inc (SFM)
$65.90
▲+0.31(
+0.47%)
5.81
市净率
26.2
市盈率
$66.4亿
总市值
股价被严重高估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 1.45 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.67 | |||
| 利息保障倍数 | 30.84 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.41 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.22 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.83 vs 7.52 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -9.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.58 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.78 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 80.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.26 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.55 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 45.32 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 86.21 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 5.00 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.88 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.70 | ||
| 净利率 ％ | 3.79 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.81 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.06 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 18.00 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.25 | ||
| 预估市盈率 | 22.37 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.21 | ||
| 席勒市盈率 | 37.23 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.44 | ||
| 市盈增长比 | 1.36 | ||
| 市销率 | 0.99 | ||
| 市净率 | 5.81 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 11.94 | ||
| 股价／自由现金流 | 28.73 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.73 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.98 | ||
| 企业价值倍数 | 12.99 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.98 | ||
| 企业价值／收入 | 1.18 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.10 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 33.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.57 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.81 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.92 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.57 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.43 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.51 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.42 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.61 |
Sprouts Farmers Market Inc (SFM) 大师价值线:
$37.51
股价被严重高估
Sprouts Farmers Market Inc 估值指标
SFM 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,837.384 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.51 |
| β贝塔系数 | 0.76 |
| 一年股价波动率% | 24.02 |
| 14天相对强弱指标 | 65.55 |
| 14天真实波幅均值 | 1.42 |
| 20天简单移动平均值 | 63.73 |
| 12-1个月动量因子% | 86.21 |
| 52周股价范围 | $32.12 - $66.18 |
| 股数(百万) | 100.85 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Sprouts Farmers Market Inc 公司简介
公司简介:
Sprouts Farmers Market是一家美国专业杂货店，提供以健康为导向的分类，专注于新鲜和天然衍生的产品。其产品特别侧重于农产品，占2020财年销售额的22％左右。该连锁店成立于2002年，主要集中在加利福尼亚州，截至2020财年底，加利福尼亚占其362家门店的三分之一以上。该公司的所有业务都在美国，其门店主要位于美国的南半部。该公司销售约20,000种产品（其中近25％是有机产品），其中自有品牌产品约占2020财年销售额的16％。易腐物品占2020财年销售额的57％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI | 艾伯森 | $19.91 | -0.03 | -0.15% | -3.42% | 827.90亿 | 8.93 | 4.17 | 0.15 | 2.41% | 杂货店 | ||
| DNUT | Krispy Kreme Inc | $13.10 | +0.08 | +0.61% | -14.42% | 159.15亿 | 亏损 | 1.89 | 1.31 | 1.09% | 杂货店 | ||
| GO | Grocery Outlet Holding Corp | $27.19 | -0.17 | -0.62% | -6.51% | 195.98亿 | 34.42 | 2.21 | 0.70 | -- | 杂货店 | ||
| IMKTA | 安格莱斯市场 | $72.86 | -0.36 | -0.49% | -20.88% | 99.66亿 | 7.50 | 0.93 | 0.24 | 0.91% | 杂货店 | ||
| KR | 克罗格 | $55.91 | -0.24 | -0.43% | +19.30% | 2,905.77亿 | 18.89 | 3.47 | 0.27 | 2.01% | 杂货店 | ||
| SFM | Sprouts Farmers Market Inc | $65.90 | +0.31 | +0.47% | +96.62% | 478.61亿 | 26.25 | 5.81 | 0.99 | -- | 杂货店 | ||
| WMK | 韦斯市场 | $63.67 | -0.67 | -1.04% | -22.35% | 123.33亿 | 16.54 | 1.25 | 0.37 | 2.11% | 杂货店 | ||
| TPE:2912 | 統一超 | NT$274.50 | -1.50 | -0.54% | +4.64% | 630.82亿 | 26.94 | 7.55 | 0.91 | 3.26% | 杂货店 | ||
| SHSE:601116 | 三江购物 | ¥8.31 | -0.02 | -0.24% | -28.53% | 45.27亿 | 30.11 | 1.45 | 1.18 | 2.40% | 杂货店 | ||
| SHSE:603866 | 桃李面包 | ¥5.81 | -0.04 | -0.68% | -47.20% | 92.45亿 | 16.90 | 1.79 | 1.40 | 6.63% | 杂货店 | ||
| SHSE:603886 | 元祖股份 | ¥16.58 | -0.16 | -0.96% | -7.47% | 39.58亿 | 14.42 | 2.40 | 1.47 | 5.97% | 杂货店 | ||