Royalty Pharma PLC (RPRX)
$27.86
▼-0.13(
-0.45%)
1.91
市净率
11
市盈率
2.92
股息率 ％
$124亿
总市值
股价被低估
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.94 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.25 | |||
| 利息保障倍数 | 7.97 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.03 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.93 vs 5.38 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -11.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -14.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 30.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.48 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.76 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.55 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.52 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.52 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.92 | ||
| 股息支付率 | 0.40 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 38.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.03 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.80 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 63.37 | ||
| 净利率 ％ | 48.20 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.59 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.82 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.93 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.87 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.05 | ||
| 预估市盈率 | 8.19 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.96 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 7.16 | ||
| 市净率 | 1.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.91 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.65 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.65 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.24 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.93 | ||
| 企业价值倍数 | 9.24 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.93 | ||
| 企业价值／收入 | 7.41 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.69 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.80 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.09 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.82 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Royalty Pharma PLC (RPRX) 大师价值线:
$34.68
股价被低估
Royalty Pharma PLC 估值指标
RPRX 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,354.554 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.52 |
| β贝塔系数 | 0.36 |
| 一年股价波动率% | 16.48 |
| 14天相对强弱指标 | 38.7 |
| 14天真实波幅均值 | 0.62 |
| 20天简单移动平均值 | 28.78 |
| 12-1个月动量因子% | -15.52 |
| 52周股价范围 | $25.92 - $35.76 |
| 股数(百万) | 446.69 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Royalty Pharma PLC 公司简介
公司简介:
Royalty Pharma PLC是生物制药特许权使用费的买家，也是整个生物制药行业创新的资助者。该公司的投资组合包括超过45种上市疗法的特许权使用费和四种处于开发阶段的候选产品。产品组合中的疗法涵盖罕见疾病、肿瘤学、神经病学、艾滋病毒、心脏病学和糖尿病等治疗领域，并可提供给初级和专科护理机构的患者。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALNY | 阿尔尼拉姆制药公司 | $142.40 | -1.40 | -0.97% | -29.19% | 1,296.76亿 | 亏损 | -- | 9.92 | -- | 生物科技 | ||
| BGNE | 百济神州 | $150.66 | +6.54 | +4.54% | -38.77% | 1,188.10亿 | 亏损 | 4.45 | 6.26 | -- | 生物科技 | ||
| BMRN | 拜玛林制药 | $81.47 | -9.74 | -10.67% | -13.98% | 1,113.35亿 | 92.57 | 3.10 | 6.47 | -- | 生物科技 | ||
| BNTX | BioNTech SE | $86.80 | -1.29 | -1.46% | -24.38% | 1,506.40亿 | 21.09 | 0.93 | 5.11 | -- | 生物科技 | ||
| INCY | 因塞特医疗 | $50.62 | -1.12 | -2.16% | -30.76% | 818.49亿 | 19.10 | 2.19 | 3.09 | -- | 生物科技 | ||
| MRNA | Moderna Inc | $104.39 | -4.47 | -4.10% | -23.10% | 2,878.22亿 | 亏损 | 2.88 | 5.99 | -- | 生物科技 | ||
| REGN | 再生元制药 | $886.13 | -20.41 | -2.25% | +12.42% | 7,004.42亿 | 25.50 | 3.73 | 7.68 | -- | 生物科技 | ||
| RPRX | Royalty Pharma PLC | $27.86 | -0.13 | -0.45% | -19.80% | 896.05亿 | 11.05 | 1.91 | 7.16 | 2.92% | 生物科技 | ||
| SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | $127.64 | +3.40 | +2.73% | +2.22% | 862.75亿 | 亏损 | 13.92 | 9.53 | -- | 生物科技 | ||
| VRTX | 福泰制药 | $394.32 | -6.44 | -1.61% | +18.78% | 7,339.41亿 | 28.39 | 5.78 | 10.39 | -- | 生物科技 | ||
| SZSE:300122 | 智飞生物 | ¥34.21 | +0.13 | +0.38% | -33.58% | 813.86亿 | 10.95 | 2.51 | 1.53 | 1.47% | 生物科技 | ||