罗斯百货有限公司 (ROST)
$130.95
▼-1.66(
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9.01
市净率
23.5
市盈率
1.04
股息率 ％
$439亿
总市值
股价在合理范围内
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.85 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 1.18 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.94 | |||
| 利息保障倍数 | 31.15 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.46 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 23.44 vs 9.38 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 77.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 185.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.40 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 29.63 | ||
| 9天相对强弱指标 | 28.38 | ||
| 14天相对强弱指标 | 30.07 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 25.52 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 36.61 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.04 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 67.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.13 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.82 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.00 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.36 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.33 | ||
| 净利率 ％ | 9.20 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 41.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 23.44 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 39.39 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.66 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.55 | ||
| 预估市盈率 | 22.45 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.55 | ||
| 席勒市盈率 | 32.25 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 22.52 | ||
| 市盈增长比 | 2.45 | ||
| 市销率 | 2.17 | ||
| 市净率 | 9.01 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 9.01 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.19 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.82 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.63 | ||
| 企业价值倍数 | 15.30 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.90 | ||
| 企业价值／收入 | 2.23 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.14 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 25.88 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.13 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.04 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.40 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.04 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.17 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.07 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.11 |
罗斯百货有限公司 (ROST) 大师价值线:
$129.57
股价在合理范围内
罗斯百货有限公司 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 20,376.941 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.56 |
| β贝塔系数 | 0.97 |
| 一年股价波动率% | 18.51 |
| 14天相对强弱指标 | 30.07 |
| 14天真实波幅均值 | 2.39 |
| 20天简单移动平均值 | 138.14 |
| 12-1个月动量因子% | 36.61 |
| 52周股价范围 | $99 - $151.12 |
| 股数(百万) | 335.31 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
罗斯百货有限公司 公司简介
公司简介:
Ross Stores是一家领先的美国低价服装和家居时装零售商，在Ross Dress for Less和dd的折扣横幅上经营着1,850多家门店（截至2020财年底）。罗斯提供各种名牌产品，目标是将传统零售商的正常价格降低20％-70％。该公司采用机会主义、灵活的推销方法；再加上以寻宝体验为中心的相对低调的购物环境，罗斯最大限度地提高了库存周转率和流量，从而实现了低价方法。2020财年，28％的销售额来自家居装饰品（包括床和浴室），23％来自女士部门，14％来自男士和配饰，12％来自鞋子，9％来自儿童。所有销售都是在美国制造的。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEO | 美鹰服饰 | $22.54 | -0.10 | -0.42% | +78.50% | 319.96亿 | 26.20 | 2.55 | 0.86 | 2.00% | 服装零售 | ||
| ANF | 爱芬奇 | $112.83 | -2.26 | -1.96% | +388.72% | 414.62亿 | 18.14 | 5.50 | 1.38 | -- | 服装零售 | ||
| BOOT | Boot Barn Holdings Inc | $106.73 | -0.62 | -0.58% | +51.35% | 232.90亿 | 19.88 | 3.55 | 1.81 | -- | 服装零售 | ||
| BURL | 伯灵顿百货 | $176.13 | -2.61 | -1.46% | -4.18% | 810.06亿 | 33.74 | 11.30 | 1.20 | -- | 服装零售 | ||
| CRI | 卡特 | $70.85 | -1.79 | -2.46% | +9.08% | 186.93亿 | 11.30 | 3.06 | 0.88 | 4.29% | 服装零售 | ||
| GPS | 蓋璞 | $19.89 | -0.22 | -1.07% | +118.46% | 535.15亿 | 14.85 | 2.85 | 0.50 | 3.03% | 服装零售 | ||
| LULU | Lululemon Athletica Inc | $359.86 | -4.73 | -1.30% | -3.54% | 3,265.54亿 | 29.50 | 10.73 | 4.73 | -- | 服装零售 | ||
| ROST | 罗斯百货有限公司 | $130.95 | -1.66 | -1.25% | +27.14% | 3,162.07亿 | 23.55 | 9.01 | 2.17 | 1.04% | 服装零售 | ||
| TJX | TJX Companies Inc | $94.94 | -0.34 | -0.36% | +26.01% | 7,746.26亿 | 24.60 | 14.74 | 2.03 | 1.41% | 服装零售 | ||
| URBN | 都市服饰 | $38.62 | -0.57 | -1.45% | +50.65% | 258.56亿 | 12.70 | 1.70 | 0.71 | -- | 服装零售 | ||
| HKSE:06110 | 滔搏 | HK$5.25 | +0.02 | +0.38% | -21.30% | 299.49亿 | 14.54 | 3.07 | 1.05 | 4.28% | 服装零售 | ||