价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.42 | |||
| 股东权益比率 | 0.86 | |||
| 债务股本比率 | 0.09 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.52 | |||
| 利息保障倍数 | 9.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9999.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 11.10 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.85 vs 8.65 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 30.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.55 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.72 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.64 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.01 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.24 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.38 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.29 | ||
| 股息支付率 | 0.42 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.33 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.02 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 56.62 | ||
| 营业利润率 ％ | 50.06 | ||
| 净利率 ％ | 39.53 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.50 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.95 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.85 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.92 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.26 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.22 | ||
| 预估市盈率 | 22.77 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.19 | ||
| 席勒市盈率 | 58.70 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 144.11 | ||
| 市盈增长比 | 1.02 | ||
| 市销率 | 13.14 | ||
| 市净率 | 2.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.75 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.12 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.12 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 25.72 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 24.69 | ||
| 企业价值倍数 | 16.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.40 | ||
| 企业价值／收入 | 13.29 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.77 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.19 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.00 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.59 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.01 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.89 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.23 |
皇家黄金 (RGLD) 大师价值线:
$117.33
股价在合理范围内
皇家黄金 估值指标
RGLD 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 605.717 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.64 |
| β贝塔系数 | 0.69 |
| 一年股价波动率% | 32.39 |
| 14天相对强弱指标 | 54.01 |
| 14天真实波幅均值 | 3.28 |
| 20天简单移动平均值 | 121.98 |
| 12-1个月动量因子% | -17.38 |
| 52周股价范围 | $100.55 - $147.82 |
| 股数(百万) | 65.73 |
皇家黄金 公司简介
公司简介:
Royal Gold Inc查询和管理贵金属特许权使用费和直播，重点是黄金。该公司的运作方式是购买一定比例的矿产金属作为首期付款，而不承担采矿业务的责任。同样，贵金属流是与矿业经营者签订的购买协议，规定他们有权购买矿山生产的一种或多种金属的全部或部分，以换取预付定金。通常，Royal Gold不会对其持有特许权使用费和流媒体资产的物业进行任何工作。该公司拥有生产、开发、评估和勘探特许权使用费和直播的投资组合，集团收入的大部分来自加拿大、墨西哥、智利和美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | Anglogold Ashanti PLC | $21.92 | -0.19 | -0.86% | +5.25% | 662.57亿 | 219.20 | 2.27 | 2.01 | 1.03% | 金 | ||
| CDE | 科尔黛伦矿业 | $4.55 | -0.07 | -1.52% | +24.45% | 130.60亿 | 亏损 | 1.72 | 1.91 | -- | 金 | ||
| GROY | Gold Royalty Corp | $2.00 | +0.01 | +0.50% | -6.89% | 21.01亿 | 亏损 | 0.56 | 100.03 | 1.02% | 金 | ||
| NEM | 纽曼矿业 | $38.60 | +0.89 | +2.36% | -16.33% | 3,204.49亿 | 亏损 | 1.53 | 2.74 | 3.78% | 金 | ||
| RGLD | 皇家黄金 | $120.93 | +0.52 | +0.43% | -7.21% | 572.45亿 | 33.22 | 2.75 | 13.14 | 1.29% | 金 | ||
| SA | Seabridge Gold Inc | $15.16 | +0.53 | +3.62% | +6.70% | 94.82亿 | 亏损 | 2.40 | -- | -- | 金 | ||
| HKSE:01818 | 招金矿业 | HK$12.36 | +0.14 | +1.15% | -1.04% | 386.86亿 | 80.78 | 1.96 | 4.38 | 0.37% | 金 | ||
| SHSE:600489 | 中金黄金 | ¥12.76 | -0.08 | -0.62% | +11.58% | 614.65亿 | 23.20 | 2.48 | 0.96 | 2.27% | 金 | ||
| SHSE:600547 | 山东黄金 | ¥29.30 | -0.01 | -0.03% | +15.40% | 1,186.68亿 | 69.76 | 3.96 | 2.66 | 0.24% | 金 | ||
| SHSE:600988 | 赤峰黄金 | ¥18.28 | -0.12 | -0.65% | +12.59% | 302.26亿 | 37.31 | 4.94 | 4.13 | -- | 金 | ||
| SHSE:601899 | 紫金矿业 | ¥17.30 | -0.24 | -1.37% | +37.06% | 4,422.35亿 | 20.82 | 3.91 | 1.55 | 1.49% | 金 | ||