价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | -0.53 | |||
| 债务股本比率 | -2.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.57 | |||
| 利息保障倍数 | 3.56 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.21 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.20 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.46 vs 9.22 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 24.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -8.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -17.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.88 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.58 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 72.83 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.33 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.64 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -11.64 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.81 | ||
| 股息支付率 | 0.65 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 25.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.87 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.93 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.74 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.25 | ||
| 净利率 ％ | 3.84 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.43 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.46 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.76 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.08 | ||
| 预估市盈率 | 24.29 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.77 | ||
| 席勒市盈率 | 37.02 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 18.26 | ||
| 市盈增长比 | 1.05 | ||
| 市销率 | 0.99 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.26 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.04 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.67 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.49 | ||
| 企业价值倍数 | 14.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.29 | ||
| 企业价值／收入 | 1.42 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.40 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.13 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 10.56 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.69 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.95 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.84 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.75 |
棒约翰 (PZZA) 大师价值线:
$96.24
股价被严重低估
棒约翰 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,135.713 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.47 |
| β贝塔系数 | 1.19 |
| 一年股价波动率% | 28.39 |
| 14天相对强弱指标 | 47.33 |
| 14天真实波幅均值 | 1.66 |
| 20天简单移动平均值 | 63.9 |
| 12-1个月动量因子% | -11.64 |
| 52周股价范围 | $60.24 - $86.375 |
| 股数(百万) | 32.94 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
棒约翰 公司简介
公司简介:
Papa John's International Inc. 在全球经营或特许经营数千家披萨外卖和外卖餐厅。北美加盟商经营着公司餐厅总数的一半以上，并向公司支付5％的特许权使用费。在美国，加盟商可以通过公司的质量控制中心部门购买所有必需的原料。在美国以外，加盟商或其他第三方经营着大多数质量控制中心，向餐厅出售食材。该公司分为四个部门：国内公司拥有的餐厅、北美特许经营、北美小卖部（质量控制中心）和国际部门。公司拥有的餐厅销售和北美小卖部收入对公司销售的贡献最大。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 墨式烧烤 | $2926.76 | +11.76 | +0.40% | +62.66% | 5,789.30亿 | 65.99 | 26.21 | 8.20 | -- | 餐饮 | ||
| DPZ | 达美乐比萨 | $487.71 | +6.55 | +1.36% | +49.50% | 1,223.27亿 | 33.27 | -- | 3.84 | 1.06% | 餐饮 | ||
| DRI | 达登饭店 | $156.61 | +0.71 | +0.46% | +8.49% | 1,346.16亿 | 18.36 | 8.57 | 1.71 | 3.34% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $276.75 | -0.13 | -0.05% | -3.47% | 14,369.73亿 | 23.92 | -- | 7.95 | 2.32% | 餐饮 | ||
| PZZA | 棒约翰 | $64.41 | +0.15 | +0.23% | -11.26% | 152.81亿 | 26.08 | -- | 0.99 | 2.81% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $88.75 | +0.88 | +1.00% | -16.97% | 7,236.39亿 | 23.73 | -- | 2.76 | 2.50% | 餐饮 | ||
| TXRH | 德州公路酒吧 | $156.76 | -0.11 | -0.07% | +47.49% | 754.84亿 | 34.60 | 9.17 | 2.25 | 1.44% | 餐饮 | ||
| WING | Wingstop Inc | $362.74 | -1.99 | -0.55% | +84.70% | 767.22亿 | 154.36 | -- | 23.74 | 0.23% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $141.81 | +1.71 | +1.22% | +4.05% | 2,874.80亿 | 25.37 | -- | 5.71 | 1.78% | 餐饮 | ||
| YUMC | 百胜中国 | $38.80 | +0.44 | +1.15% | -36.16% | 1,091.44亿 | 19.80 | 2.47 | 1.47 | 1.41% | 餐饮 | ||
| HKSE:06862 | 海底捞 | HK$16.88 | +0.24 | +1.44% | -7.22% | 865.54亿 | 18.61 | 7.47 | 2.00 | 0.69% | 餐饮 | ||