价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.32 | |||
| 股东权益比率 | -0.19 | |||
| 债务股本比率 | -4.68 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -3.63 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | -2.24 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -41.36 vs 9.58 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -192.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -112.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.20 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 19.86 | ||
| 9天相对强弱指标 | 23.83 | ||
| 14天相对强弱指标 | 27.92 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -55.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -7.40 |
盈利能力评级3/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.68 | ||
| 营业利润率 ％ | -23.69 | ||
| 净利率 ％ | -31.94 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -30.42 | ||
| 资本回报率 ％ | -41.36 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -64.64 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -37.01 | ||
| 过去10年盈利年数 | 0 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.39 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -3.55 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | -22.22 | ||
| 企业价值倍数 | -4.21 | ||
| 预估企业价值倍数 | 101.07 | ||
| 企业价值／收入 | 0.99 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.91 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -10.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -28.17 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Peloton Interactive Inc (PTON) 大师价值线:
$8.48
价值陷阱嫌疑，想好再碰
Peloton Interactive Inc 估值指标
PTON 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,730.2 |
| 稀释每股收益(TTM) | -2.45 |
| β贝塔系数 | 2.6 |
| 一年股价波动率% | 62.34 |
| 14天相对强弱指标 | 27.92 |
| 14天真实波幅均值 | 0.24 |
| 20天简单移动平均值 | 3.7 |
| 12-1个月动量因子% | -55.7 |
| 52周股价范围 | $2.92 - $9.87 |
| 股数(百万) | 366.87 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Peloton Interactive Inc 公司简介
公司简介:
Peloton Interactive Inc 运营着一个互动健身平台。它的业务分为两个可报告的细分市场：互联健身产品和订阅。Connected Fitness 产品的收入包括自行车和胎面及相关配件的销售、配送和安装的相关费用以及延长保修协议。订阅收入包括每月互联健身订阅和数字订阅产生的收入。该公司的大部分收入来自互联健身产品的销售。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 亚玛芬体育 | $13.82 | +0.05 | +0.36% | -- | 502.85亿 | 亏损 | -- | 2.01 | -- | 娱乐 | ||
| GOLF | 高尔史密斯国际控股 | $63.18 | +1.06 | +1.71% | +24.88% | 288.09亿 | 21.49 | 4.64 | 1.79 | 1.27% | 娱乐 | ||
| HAS | 孩之宝 | $55.90 | +0.63 | +1.14% | +13.92% | 560.36亿 | 亏损 | 7.31 | 1.54 | 5.03% | 娱乐 | ||
| MAT | 美国美泰公司 | $18.62 | +0.57 | +3.16% | +7.03% | 461.36亿 | 30.52 | 3.02 | 1.21 | -- | 娱乐 | ||
| PLNT | Planet Fitness Inc | $59.36 | +0.68 | +1.16% | -25.26% | 372.33亿 | 36.64 | -- | 4.81 | -- | 娱乐 | ||
| PRKS | 海洋世界娱乐 | $51.85 | +0.11 | +0.21% | -2.10% | 239.92亿 | 14.28 | -- | 1.94 | -- | 娱乐 | ||
| PTON | Peloton Interactive Inc | $3.06 | +0.02 | +0.66% | -67.57% | 80.71亿 | 亏损 | -- | 0.39 | -- | 娱乐 | ||
| HKSE:02020 | 安踏体育 | HK$87.00 | +1.40 | +1.64% | -11.04% | 2,267.34亿 | 22.10 | 4.38 | 3.67 | 1.77% | 娱乐 | ||
| HKSE:02331 | 李宁 | HK$18.48 | +0.98 | +5.60% | -67.74% | 437.02亿 | 13.77 | 1.79 | 1.58 | 4.90% | 娱乐 | ||
| HKSE:09992 | 泡泡玛特 | HK$34.60 | +1.15 | +3.44% | +89.32% | 427.02亿 | 39.10 | 5.49 | 6.71 | 0.27% | 娱乐 | ||
| SZSE:300144 | 宋城演艺 | ¥10.07 | -0.08 | -0.79% | -32.61% | 262.27亿 | 36.49 | 3.19 | 15.58 | 0.49% | 娱乐 | ||