价值大师评分 :
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3年
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15年
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.26 | |||
| 债务股本比率 | 2.35 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 10.76 | |||
| 利息保障倍数 | 4.26 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.20 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.84 vs 9.22 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -5.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -16.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.09 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.89 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.13 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.68 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 73.91 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 40.35 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.30 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.63 | ||
| 净利率 ％ | 2.46 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.31 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.58 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.84 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.30 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.67 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 45.74 | ||
| 预估市盈率 | 23.55 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 45.53 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 31.10 | ||
| 市盈增长比 | 8.59 | ||
| 市销率 | 1.15 | ||
| 市净率 | 4.29 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.30 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.38 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 36.38 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 22.07 | ||
| 企业价值倍数 | 30.29 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.84 | ||
| 企业价值／收入 | 1.70 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.53 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 37.23 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.75 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.31 |
Pennant Group Inc (PNTG) 大师价值线:
$17.99
股价被高估
Pennant Group Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 544.891 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.44 |
| β贝塔系数 | 1.49 |
| 一年股价波动率% | 41.12 |
| 14天相对强弱指标 | 54.68 |
| 14天真实波幅均值 | 0.55 |
| 20天简单移动平均值 | 20.06 |
| 12-1个月动量因子% | 40.35 |
| 52周股价范围 | $10.31 - $20.8912 |
| 股数(百万) | 30.39 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Pennant Group Inc 公司简介
公司简介:
Pennant Group Inc. 致力于为美国所有年龄段的患者（包括不断增长的老年人口）提供医疗保健服务。它在多个业务领域运营，包括家庭健康和临终关怀服务，其中包括我们的家庭健康、临终关怀和家庭护理业务以及包括公司在亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、爱达荷州、爱荷华州的辅助生活、独立生活和记忆护理社区在内的老年人生活内华达州、俄克拉荷马州、俄勒冈州、德克萨斯州、犹他州、华盛顿州、威斯康星州大部分收入来自家庭健康和临终关怀服务部门。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHC | 阿卡迪亚医疗保健公司 | $72.01 | -1.10 | -1.50% | -4.91% | 479.31亿 | 亏损 | 2.36 | 2.28 | -- | 医疗机构 | ||
| CHE | Chemed Corp | $613.75 | -2.14 | -0.35% | +9.69% | 669.06亿 | 34.25 | 8.33 | 4.11 | 0.26% | 医疗机构 | ||
| DVA | 达维塔保健 | $129.71 | -0.26 | -0.20% | +53.74% | 815.60亿 | 17.53 | 10.91 | 1.00 | -- | 医疗机构 | ||
| EHC | Encompass Health Corp | $79.81 | -0.92 | -1.14% | +29.51% | 575.56亿 | 23.00 | 4.86 | 1.69 | 0.74% | 医疗机构 | ||
| ENSG | 恩赛因 | $117.41 | -1.28 | -1.08% | +19.43% | 481.14亿 | 32.17 | 4.45 | 1.83 | 0.20% | 医疗机构 | ||
| HCA | HCA控股 | $315.52 | -7.11 | -2.20% | +15.85% | 6,009.78亿 | 16.62 | -- | 1.36 | 0.77% | 医疗机构 | ||
| PNTG | Pennant Group Inc | $20.12 | +0.22 | +1.08% | +53.27% | 44.05亿 | 45.74 | 4.29 | 1.15 | -- | 医疗机构 | ||
| THC | 泰尼特 | $97.14 | -2.26 | -2.27% | +49.60% | 693.87亿 | 17.01 | 6.04 | 0.50 | -- | 医疗机构 | ||
| UHS | Universal Health Services Inc | $162.22 | -4.20 | -2.52% | +19.47% | 786.62亿 | 15.84 | 1.77 | 0.80 | 0.48% | 医疗机构 | ||
| HKSE:06618 | 京东健康 | HK$23.25 | -1.05 | -4.32% | -59.61% | 681.81亿 | 31.25 | 1.37 | 1.25 | -- | 医疗机构 | ||
| SZSE:300015 | 爱尔眼科 | ¥12.24 | -0.16 | -1.29% | -47.97% | 1,135.96亿 | 33.44 | 6.09 | 5.87 | 0.81% | 医疗机构 | ||