财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.72 | |||
股东权益比率 | 0.66 | |||
债务股本比率 | 0.32 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.86 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.97 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.77 | |||
ROIC % VS WACC % | 10.07 vs 6.25 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -2.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -7.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -25.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 6.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 8.60 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 63.49 | ||
9天相对强弱指标 | 59.98 | ||
14天相对强弱指标 | 57.54 | ||
6-1个月动量因子 % | 4.23 | ||
12-1个月动量因子 % | 39.30 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.00 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 39.59 | ||
营业利润率 % | 10.83 | ||
净利率 % | 8.63 | ||
股本回报率 ROE % | 12.76 | ||
资产收益率 ROA % | 8.42 | ||
资本回报率 % | 10.07 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 23.09 | ||
已动用资本回报率 % | 12.20 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 31.33 | ||
预估市盈率 | 24.70 | N/A | |
扣非市盈率 | 31.45 | ||
席勒市盈率 | 36.50 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 26.73 | ||
市盈增长比 | 6.42 | ||
市销率 | 2.34 | ||
市净率 | 3.25 | ||
股价/每股有形账面价值 | 5.88 | ||
股价/自由现金流 | 38.09 | ||
股价/每股经营现金流 | 19.29 | ||
企业价值/息税前利润 | 25.22 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 20.49 | ||
企业价值倍数 | 21.62 | ||
预估企业价值倍数 | 17.15 | ||
企业价值/收入 | 2.49 | ||
企业价值/预估收入 | 2.25 | ||
企业价值/自由现金流 | 38.36 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.89 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.01 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.71 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.67 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 57.64 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.97 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 4.31 |
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc (OLLI) 大师价值线:
$78.78
股价在合理范围内
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 估值指标
OLLI 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,102.662 |
稀释每股收益(TTM) | 2.92 |
β贝塔系数 | 0.44 |
一年股价波动率% | 36.24 |
14天相对强弱指标 | 57.54 |
14天真实波幅均值 | 2.41 |
20天简单移动平均值 | 76.42 |
12-1个月动量因子% | 39.3 |
52周股价范围 | $52.93 - $84.38 |
股数(百万) | 61.37 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 公司简介
公司网址 | https://www.ollies.us |
行业 | 折扣店 |
公司简介:
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 是一家价格大幅降低的品牌商品零售商。它为客户提供各种品牌产品,包括家居用品、食品、书籍和文具、床和浴室、地板覆盖物、玩具和五金。它在美国东半部经营门店。其差异化的上市策略的特点是独特、有趣且引人入胜的寻宝购物体验、引人入胜的客户价值主张以及机智、幽默的店内标牌和广告活动。这些特性推动了公司的快速增长以及强劲而稳定的门店业绩。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ | BJ批发俱乐部 | $75.65 | -0.84 | -1.10% | -0.13% | 723.56亿 | 19.50 | 6.88 | 0.52 | -- | 折扣店 | ||
COST | 开市客 | $732.30 | +0.55 | +0.08% | +54.87% | 23,362.91亿 | 47.92 | 15.65 | 1.31 | 0.56% | 折扣店 | ||
DG | 美国达乐公司 | $156.06 | +1.85 | +1.20% | -23.74% | 2,466.07亿 | 20.67 | 5.08 | 0.89 | 1.51% | 折扣店 | ||
DLTR | 美元树 | $133.15 | +0.65 | +0.49% | -5.99% | 2,087.87亿 | 亏损 | 3.97 | 0.95 | -- | 折扣店 | ||
OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | $79.55 | +0.75 | +0.95% | +39.42% | 351.17亿 | 31.33 | 3.25 | 2.34 | -- | 折扣店 | ||
PSMT | 普尔斯玛特 | $84.00 | +0.71 | +0.85% | +21.29% | 184.39亿 | 22.76 | 2.37 | 0.56 | 1.25% | 折扣店 | ||
TBBB | BBB Foods Inc | $23.78 | -0.72 | -2.94% | -- | 191.93亿 | 2,642.22 | -- | 5.60 | -- | 折扣店 | ||
TGT | 塔吉特 | $177.21 | +2.54 | +1.45% | +14.59% | 5,885.44亿 | 19.84 | 6.09 | 0.75 | 2.50% | 折扣店 | ||
WMT | 沃尔玛 | $60.17 | -0.55 | -0.91% | +27.44% | 34,877.89亿 | 31.44 | 5.78 | 0.75 | 1.28% | 折扣店 | ||
SZSE:000759 | 中百集团 | ¥3.68 | +0.06 | +1.66% | -24.53% | 24.93亿 | 亏损 | 0.92 | 0.22 | -- | 折扣店 | ||
HKSE:02360 | 优品360 | HK$1.86 | -- | -- | -4.43% | 17.10亿 | 8.09 | 3.88 | 0.74 | 10.22% | 折扣店 |