OceanFirst Financial Corp (OCFC)
$14.45
▼-0.24(
-1.63%)
0.52
市净率
8.5
市盈率
5.53
股息率 ％
$8.6亿
总市值
股价被严重低估
检测到2个危险信号,
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3月
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.12 | |||
| 债务股本比率 | 0.59 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.25 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 13.09 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.66 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.60 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.40 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.90 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.83 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.53 | ||
| 股息支付率 | 0.39 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.53 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.78 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 26.09 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.41 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.77 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.50 | ||
| 预估市盈率 | 8.40 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.98 | ||
| 席勒市盈率 | 8.35 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.01 | ||
| 市盈增长比 | 1.34 | ||
| 市销率 | 2.13 | ||
| 市净率 | 0.52 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.75 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.34 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.88 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.22 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.34 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.56 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.33 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.56 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.61 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.38 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.48 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.93 |
OceanFirst Financial Corp (OCFC) 大师价值线:
$21.57
股价被严重低估
OceanFirst Financial Corp 估值指标
OCFC 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 398.715 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.7 |
| β贝塔系数 | 0.96 |
| 一年股价波动率% | 48.05 |
| 14天相对强弱指标 | 39.9 |
| 14天真实波幅均值 | 0.53 |
| 20天简单移动平均值 | 15.56 |
| 12-1个月动量因子% | -12.83 |
| 52周股价范围 | $12.005 - $19.58 |
| 股数(百万) | 59.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
OceanFirst Financial Corp 公司简介
公司简介:
OceanFirst Financial Corp 从事美国的银行业。它的业务是吸引零售和商业存款，并将其主要投资于贷款，包括单户住宅、自住住宅抵押贷款和商业房地产贷款。该公司的唯一业务是向客户交付贷款和存款产品。该银行的收入主要来自贷款利息，在较小程度上来自其投资和抵押贷款支持证券的利息。其余收入依赖于银行卡服务和财富管理服务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITB | 五三银行 | $34.09 | -0.53 | -1.53% | +35.18% | 1,678.11亿 | 10.55 | 1.36 | 2.71 | 4.03% | 区域性银行 | ||
| NU | Nu Holdings Ltd | $10.88 | -0.07 | -0.63% | +133.24% | 3,734.60亿 | 51.57 | 8.12 | 9.36 | -- | 区域性银行 | ||
| OCFC | OceanFirst Financial Corp | $14.45 | -0.24 | -1.63% | -11.59% | 61.95亿 | 8.50 | 0.52 | 2.13 | 5.53% | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $146.30 | -3.26 | -2.18% | +28.22% | 4,191.62亿 | 11.44 | 1.14 | 2.75 | 4.25% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $35.81 | -0.89 | -2.41% | +15.12% | 3,442.20亿 | 亏损 | 0.91 | 2.07 | 5.80% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $40.76 | -0.68 | -1.64% | +22.68% | 4,574.16亿 | 12.43 | 1.31 | 2.25 | 4.76% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$3.92 | +0.04 | +1.03% | -15.18% | 4,489.88亿 | 4.29 | 0.37 | 6.37 | 7.21% | 区域性银行 | ||
| HKSE:02388 | 中银香港 | HK$22.50 | -0.15 | -0.66% | -3.56% | 2,187.48亿 | 7.27 | 0.74 | 3.43 | 6.34% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥32.75 | -0.08 | -0.24% | +0.49% | 8,057.20亿 | 5.83 | 0.79 | 2.55 | 5.29% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥15.93 | +0.16 | +1.01% | +0.10% | 3,292.43亿 | 4.92 | 0.45 | 1.77 | 7.53% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥6.61 | -0.10 | -1.49% | +19.08% | 3,092.95亿 | 5.80 | 0.47 | 1.88 | 4.90% | 区域性银行 | ||