价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.82 | |||
| 股东权益比率 | 0.66 | |||
| 债务股本比率 | 0.33 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.42 | |||
| 利息保障倍数 | 87.59 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.37 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.78 vs 13.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 33.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 41.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 21.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 25.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.92 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.28 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.83 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 90.81 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 96.14 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.00 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 56.61 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.54 | ||
| 净利率 ％ | 26.32 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 20.47 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.78 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 66.41 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 39.29 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 34.46 | ||
| 席勒市盈率 | 75.76 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 57.77 | ||
| 市盈增长比 | 1.34 | ||
| 市销率 | 10.41 | ||
| 市净率 | 6.50 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 50.60 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 43.59 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 29.00 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 26.28 | ||
| 预估企业价值倍数 | 20.40 | ||
| 企业价值／收入 | 8.74 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.12 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 42.54 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.27 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.10 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.62 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.90 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.38 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.36 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 14.90 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 80.44 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.45 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.60 |
Nova Ltd (NVMI) 大师价值线:
$119.03
股价被严重高估
Nova Ltd 估值指标
NVMI 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 517.922 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.28 |
| β贝塔系数 | 1.63 |
| 一年股价波动率% | 50.97 |
| 14天相对强弱指标 | 45.83 |
| 14天真实波幅均值 | 6.28 |
| 20天简单移动平均值 | 173.9 |
| 12-1个月动量因子% | 96.14 |
| 52周股价范围 | $87.85 - $190.51 |
| 股数(百万) | 29.02 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Nova Ltd 公司简介
公司简介:
Nova Ltd，前身为新星测量仪器有限公司，是一家半导体设备制造商。该公司为半导体制造中使用的高级过程控制提供计量解决方案。该公司提供在线光学和X射线独立测量系统，以及集成的光学计量系统。该产品系列包括 NovaScan 2040、NovaScan 3090Next、Nova i500 和 i500 Plus、Nova T500、Nova T600、Nova V2600、HelioSense 100、Nova 混合计量解决方案、NovaMars。该公司的大部分收入来自中国台湾。从地理上讲，该公司的业务遍布台湾、韩国、新加坡、中国、美国、日本和欧洲地区。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $193.20 | +3.78 | +2.00% | +71.03% | 11,560.52亿 | 22.73 | 9.21 | 6.13 | 0.66% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $126.17 | +2.13 | +1.72% | +72.69% | 1,369.59亿 | 106.11 | 5.57 | 5.38 | 0.32% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $648.21 | +14.57 | +2.30% | +75.39% | 6,312.82亿 | 32.96 | 28.84 | 9.20 | 0.86% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $887.42 | +19.35 | +2.23% | +72.64% | 8,378.47亿 | 34.34 | 14.18 | 8.26 | 0.87% | 半导体仪器和材料 | ||
| NVMI | Nova Ltd | $168.12 | +5.40 | +3.32% | +79.26% | 351.35亿 | 39.29 | 6.50 | 10.41 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| ONTO | Onto Innovation Inc | $176.10 | +5.33 | +3.12% | +111.60% | 623.97亿 | 71.59 | 4.98 | 10.66 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $99.85 | +2.09 | +2.14% | +2.34% | 1,099.99亿 | 36.59 | 6.04 | 6.12 | 0.46% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.78 | -- | -- | +28.16% | 892.19亿 | 56.90 | 1.71 | 0.51 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥305.20 | +2.34 | +0.77% | -8.16% | 1,608.63亿 | 45.64 | 7.17 | 8.32 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.45 | -0.33 | -1.76% | -48.29% | 1,389.66亿 | 9.09 | 1.95 | 1.04 | 2.12% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥135.35 | +1.05 | +0.78% | -27.51% | 834.17亿 | 47.00 | 4.70 | 13.42 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||