财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 3.06 | |||
股东权益比率 | 0.08 | |||
债务股本比率 | 1.13 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.27 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 18.6 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 3.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -1.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 13.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 1.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 11.90 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.63 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 81.60 | ||
9天相对强弱指标 | 73.31 | ||
14天相对强弱指标 | 67.78 | ||
6-1个月动量因子 % | 19.47 | ||
12-1个月动量因子 % | -3.67 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.42 | ||
股息支付率 | 0.58 | ||
3年每股股利增长率 % | 2.30 | ||
预期股息率 % | 3.42 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.84 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.50 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 16.36 | ||
股本回报率 ROE % | 9.51 | ||
资产收益率 ROA % | 0.73 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 17.27 | ||
预估市盈率 | 13.99 | N/A | |
扣非市盈率 | 16.83 | ||
席勒市盈率 | 13.91 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 16.22 | ||
市盈增长比 | 4.81 | ||
市销率 | 2.69 | ||
市净率 | 1.63 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.75 | ||
股价/自由现金流 | 9.27 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.89 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | -1.31 | ||
企业价值/预估收入 | 4.39 | ||
企业价值/自由现金流 | -4.55 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.72 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.23 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.48 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.74 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.14 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 11.26 |
北方信托公司 (NTRS) 大师价值线:
$101.15
股价被低估
北方信托公司 估值指标
NTRS 风险信号
安全信号
注意信号
内部人交易:
内部人卖出只卖出、无买入
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
股价水平:
当前股价接近1年高点
市场估值:
市销率接近1年高点
成长能力:
每股收入增长率放缓
股利分红:
股息率 %接近1年低点
危险信号
成长能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 6,769.2 |
稀释每股收益(TTM) | 5.08 |
β贝塔系数 | 1.16 |
一年股价波动率% | 31.89 |
14天相对强弱指标 | 67.78 |
14天真实波幅均值 | 1.77 |
20天简单移动平均值 | 83.32 |
12-1个月动量因子% | -3.67 |
52周股价范围 | $62.435 - $90.59 |
股数(百万) | 204.02 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
北方信托公司 公司简介
公司简介:
Northern Trust是为企业、机构、富裕家庭和个人提供财富管理、资产服务、资产管理和银行业务的领先提供商。Northern Trust于1889年在芝加哥成立,在美国20个州和华盛顿特区设有办事处,在加拿大、欧洲、中东和亚太地区设有23个办事处。截至2020年12月30日,北方信托的保管或管理资产为14.5万亿美元,管理的资产为1.4万亿美元。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP | 阿默普莱斯金融 | $435.98 | -- | -- | +48.41% | 3,142.21亿 | 18.39 | 9.23 | 3.02 | 1.24% | 资产管理 | ||
APO | 阿波罗全球管理 | $113.58 | -- | -- | +96.37% | 4,642.09亿 | 14.22 | 5.10 | 2.07 | 1.51% | 资产管理 | ||
ARES | Ares Management Corp | $133.28 | -- | -- | +69.00% | 1,853.91亿 | 55.77 | 13.41 | 5.30 | 2.43% | 资产管理 | ||
BK | 纽约梅隆 | $56.93 | -- | -- | +35.12% | 3,083.20亿 | 14.34 | 1.18 | 2.59 | 2.86% | 资产管理 | ||
BLK | 贝莱德 | $835.12 | -- | -- | +32.29% | 8,947.62亿 | 22.87 | 3.15 | 7.04 | 2.41% | 资产管理 | ||
BX | 黑石 | $130.89 | -- | -- | +60.55% | 7,092.99亿 | 71.52 | 14.56 | 14.13 | 2.56% | 资产管理 | ||
KKR | KKR & Co Inc | $100.51 | -- | -- | +101.01% | 6,398.76亿 | 24.63 | 3.89 | 6.31 | 0.66% | 资产管理 | ||
NTRS | 北方信托公司 | $87.75 | -- | -- | +7.39% | 1,287.83亿 | 17.27 | 1.63 | 2.69 | 3.42% | 资产管理 | ||
PFG | 信安金融 | $86.07 | -- | -- | +23.24% | 1,460.37亿 | 34.29 | 1.86 | 1.53 | 3.08% | 资产管理 | ||
STT | 道富 | $76.19 | -- | -- | +8.59% | 1,654.87亿 | 13.88 | 1.05 | 2.08 | 3.46% | 资产管理 | ||
TROW | 普信集团 | $120.86 | -- | -- | +16.37% | 1,944.37亿 | 15.57 | 2.85 | 4.20 | 4.05% | 资产管理 |