财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.97 | |||
股东权益比率 | 0.62 | |||
债务股本比率 | 0.47 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.02 | |||
利息保障倍数 | 61.88 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 7.50 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.66 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.65 vs 11.5 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 4.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 37.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -4.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 43.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 15.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 8.40 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 55.49 | ||
9天相对强弱指标 | 57.67 | ||
14天相对强弱指标 | 57.71 | ||
6-1个月动量因子 % | 6.58 | ||
12-1个月动量因子 % | 22.23 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.00 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 58.00 | ||
营业利润率 % | 12.76 | ||
净利率 % | 11.93 | ||
股本回报率 ROE % | 8.03 | ||
资产收益率 ROA % | 4.63 | ||
资本回报率 % | 6.65 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 32.84 | ||
已动用资本回报率 % | 7.06 | ||
过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 91.37 | ||
预估市盈率 | 37.11 | N/A | |
扣非市盈率 | 58.30 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 60.09 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 10.87 | ||
市净率 | 6.69 | ||
股价/每股有形账面价值 | 11.78 | ||
股价/自由现金流 | 48.01 | ||
股价/每股经营现金流 | 42.22 | ||
企业价值/息税前利润 | 65.55 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 43.47 | ||
预估企业价值倍数 | 33.62 | ||
企业价值/收入 | 11.06 | ||
企业价值/预估收入 | 9.52 | ||
企业价值/自由现金流 | 49.25 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 4.06 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 2.39 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 5.51 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 57.82 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 1.53 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
MACOM Technology Solutions Holdings Inc (MTSI) 大师价值线:
$64.2
股价被严重高估
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 625.451 |
稀释每股收益(TTM) | 1.04 |
β贝塔系数 | 1.36 |
一年股价波动率% | 41.01 |
14天相对强弱指标 | 57.71 |
14天真实波幅均值 | 2.91 |
20天简单移动平均值 | 93.45 |
12-1个月动量因子% | 22.23 |
52周股价范围 | $48.53 - $99.21 |
股数(百万) | 72.07 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 公司简介
公司网址 | https://www.macom.com |
行业 | 半导体 |
公司简介:
MACOM Technology Solutions Holdings Inc. 是一家为原始设备制造商和分销商提供模拟、数字和混合信号半导体解决方案的提供商。这些解决方案存在于工业、医疗、科学、测试和测量市场的系统中。该公司的产品组合包括集成电路、多芯片模块、功率托盘和晶体管、二极管、放大器、开关和开关限制器、无源和有源元件以及完整的子系统。该公司大约三分之一的收入来自美国,其余来自中国、台湾和世界其他国家。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI | 亚德诺 | $197.82 | +4.49 | +2.32% | +9.84% | 7,056.86亿 | 35.39 | 2.76 | 8.59 | 1.78% | 半导体 | ||
AMD | 超威半导体 | $181.19 | +1.60 | +0.89% | +92.11% | 21,064.03亿 | 348.43 | 5.24 | 12.98 | -- | 半导体 | ||
AVGO | 博通 | $1321.81 | +3.08 | +0.23% | +115.21% | 44,064.13亿 | 48.99 | 8.71 | 14.97 | 1.49% | 半导体 | ||
INTC | 英特尔 | $44.41 | +0.65 | +1.47% | +53.75% | 13,508.43亿 | 113.88 | 1.78 | 3.44 | 1.12% | 半导体 | ||
MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | $95.03 | -0.52 | -0.54% | +40.24% | 492.62亿 | 91.37 | 6.69 | 10.87 | -- | 半导体 | ||
MU | 美光 | $118.57 | -0.56 | -0.47% | +101.04% | 9,445.11亿 | 亏损 | 2.99 | 7.13 | 0.39% | 半导体 | ||
NVDA | 英伟达 | $906.16 | +3.66 | +0.41% | +242.73% | 162,961.55亿 | 75.96 | 51.96 | 37.10 | 0.02% | 半导体 | ||
NXPI | 恩智浦 | $247.57 | +2.13 | +0.87% | +45.52% | 4,567.27亿 | 23.12 | 7.37 | 4.83 | 1.64% | 半导体 | ||
QCOM | 高通 | $168.86 | -0.27 | -0.16% | +42.64% | 13,555.99亿 | 24.47 | 8.19 | 5.21 | 1.90% | 半导体 | ||
TXN | 德州仪器 | $174.32 | +1.45 | +0.84% | +1.33% | 11,411.83亿 | 24.69 | 9.38 | 9.11 | 2.93% | 半导体 | ||
TPE:2330 | 台积电 | NT$779.00 | -3.00 | -0.38% | +49.52% | 45,401.28亿 | 24.09 | 5.84 | 9.34 | 1.57% | 半导体 |