MACOM Technology Solutions Holdings Inc (MTSI)
$100.72
▲+1.92(
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7.09
市净率
96.8
市盈率
$72.5亿
总市值
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.97 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.47 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.02 | |||
| 利息保障倍数 | 61.88 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.64 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.65 vs 12.21 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 37.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -4.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 43.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.93 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.10 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.07 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.02 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 33.10 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 55.20 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.00 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 58.00 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.76 | ||
| 净利率 ％ | 11.93 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.03 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.63 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 32.84 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.06 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 96.85 | ||
| 预估市盈率 | 38.06 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 61.79 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 63.56 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 11.51 | ||
| 市净率 | 7.09 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 12.48 | ||
| 股价／自由现金流 | 50.83 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 44.60 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 67.63 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 44.86 | ||
| 预估企业价值倍数 | 34.76 | ||
| 企业价值／收入 | 11.41 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.84 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 50.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.31 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.54 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.85 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 61.41 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.48 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
MACOM Technology Solutions Holdings Inc (MTSI) 大师价值线:
$65.05
股价被严重高估
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 625.451 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.04 |
| β贝塔系数 | 1.42 |
| 一年股价波动率% | 41.38 |
| 14天相对强弱指标 | 54.02 |
| 14天真实波幅均值 | 3.76 |
| 20天简单移动平均值 | 98.21 |
| 12-1个月动量因子% | 55.2 |
| 52周股价范围 | $48.53 - $104.9 |
| 股数(百万) | 72.07 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 公司简介
| 公司网址 | https://www.macom.com |
| 行业 | 半导体 |
公司简介:
MACOM Technology Solutions Holdings Inc. 是一家为原始设备制造商和分销商提供模拟、数字和混合信号半导体解决方案的提供商。这些解决方案存在于工业、医疗、科学、测试和测量市场的系统中。该公司的产品组合包括集成电路、多芯片模块、功率托盘和晶体管、二极管、放大器、开关和开关限制器、无源和有源元件以及完整的子系统。该公司大约三分之一的收入来自美国，其余来自中国、台湾和世界其他国家。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | 亚德诺 | $196.50 | +6.57 | +3.46% | +7.12% | 7,017.57亿 | 35.15 | 2.74 | 8.56 | 1.76% | 半导体 | ||
| AMD | 超威半导体 | $151.74 | -0.53 | -0.35% | +72.90% | 17,660.46亿 | 291.81 | 4.39 | 10.89 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1256.82 | +7.63 | +0.61% | +101.77% | 41,944.21亿 | 46.58 | 8.28 | 13.96 | 1.59% | 半导体 | ||
| INTC | 英特尔 | $34.50 | +0.22 | +0.64% | +17.62% | 10,576.27亿 | 88.46 | 1.38 | 2.69 | 1.45% | 半导体 | ||
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | $100.72 | +1.92 | +1.94% | +59.67% | 522.73亿 | 96.85 | 7.09 | 11.51 | -- | 半导体 | ||
| MU | 美光 | $111.78 | -0.68 | -0.60% | +88.41% | 8,914.13亿 | 亏损 | 2.82 | 6.74 | 0.41% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $796.77 | -27.46 | -3.33% | +194.09% | 143,448.48亿 | 66.79 | 45.69 | 32.61 | 0.02% | 半导体 | ||
| NXPI | 恩智浦 | $235.04 | +9.43 | +4.18% | +40.98% | 4,334.78亿 | 21.95 | 6.99 | 4.43 | 1.72% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $163.63 | +2.28 | +1.41% | +42.89% | 13,150.74亿 | 23.71 | 7.94 | 5.04 | 1.96% | 半导体 | ||
| TXN | 德州仪器 | $174.81 | +9.34 | +5.64% | +2.60% | 11,456.64亿 | 24.76 | 9.40 | 9.14 | 2.94% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$783.00 | +29.00 | +3.85% | +57.38% | 44,803.80亿 | 23.69 | 5.92 | 9.05 | 1.62% | 半导体 | ||