价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.92 | |||
| 股东权益比率 | 0.51 | |||
| 债务股本比率 | 0.37 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.73 | |||
| 利息保障倍数 | 41.68 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.56 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 25.34 vs 10.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 21.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.05 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.77 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.62 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.78 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.83 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 29.71 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 52.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.73 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.76 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.13 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.60 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 69.75 | ||
| 营业利润率 ％ | 44.17 | ||
| 净利率 ％ | 36.27 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 39.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 19.91 | ||
| 资本回报率 ％ | 25.34 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 93.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 33.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.24 | ||
| 预估市盈率 | 29.22 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.20 | ||
| 席勒市盈率 | 63.68 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 39.89 | ||
| 市盈增长比 | 1.90 | ||
| 市销率 | 12.78 | ||
| 市净率 | 12.16 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 32.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 43.14 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 28.34 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 29.26 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 25.11 | ||
| 企业价值倍数 | 25.07 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.78 | ||
| 企业价值／收入 | 13.32 | ||
| 企业价值／预估收入 | 10.83 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 45.18 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.09 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.33 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.22 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.62 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.94 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 7.12 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.42 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.92 |
微软 (MSFT) 大师价值线:
$376.17
股价在合理范围内
微软 估值指标
MSFT 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 227,583 |
| 稀释每股收益(TTM) | 11.06 |
| β贝塔系数 | 1.04 |
| 一年股价波动率% | 16.41 |
| 14天相对强弱指标 | 44.83 |
| 14天真实波幅均值 | 7.13 |
| 20天简单移动平均值 | 416.85 |
| 12-1个月动量因子% | 52.16 |
| 52周股价范围 | $292.73 - $430.82 |
| 股数(百万) | 7,430.44 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
微软 公司简介
公司简介:
Microsoft 开发和许可消费者和企业软件。它以其Windows操作系统和Office生产力套件而闻名。该公司分为三个规模相同的领域：生产力和业务流程（旧版微软 Office、基于云的 Office 365、Exchange、SharePoint、Skype、LinkedIn、Dynamics）、智能云（基础架构和平台即服务产品 Azure、Windows Server OS、SQL Server），以及更多个人计算（Windows Client、Xbox、必应搜索、展示广告以及 Surface 笔记本电脑、平板电脑和台式机）。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 奥多比 | $470.69 | -6.43 | -1.35% | +26.36% | 15,185.74亿 | 45.00 | 13.79 | 10.82 | -- | 软件基础构架 | ||
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $290.14 | -7.48 | -2.51% | +127.72% | 5,053.80亿 | 801.51 | 30.45 | 23.25 | -- | 软件基础构架 | ||
| FTNT | 飞塔信息 | $63.33 | -2.12 | -3.24% | -1.20% | 3,480.00亿 | 43.68 | -- | 9.39 | -- | 软件基础构架 | ||
| MDB | MongoDB Inc | $356.40 | -12.89 | -3.49% | +64.67% | 1,869.29亿 | 亏损 | 24.24 | 15.08 | -- | 软件基础构架 | ||
| MSFT | 微软 | $389.73 | -19.33 | -4.73% | +46.21% | 208,545.64亿 | 35.24 | 12.16 | 12.78 | 0.73% | 软件基础构架 | ||
| NET | Cloudflare Inc | $85.16 | -2.52 | -2.88% | +40.16% | 2,079.58亿 | 亏损 | 37.61 | 21.80 | -- | 软件基础构架 | ||
| ORCL | 甲骨文 | $114.02 | -1.32 | -1.14% | +22.52% | 22,568.46亿 | 30.08 | 55.62 | 6.11 | 1.41% | 软件基础构架 | ||
| PANW | 派拓网络 | $283.92 | -9.90 | -3.37% | +52.89% | 6,606.26亿 | 44.36 | 21.03 | 13.35 | -- | 软件基础构架 | ||
| PLTR | Palantir Technologies Inc | $21.07 | -0.52 | -2.41% | +165.83% | 3,357.50亿 | 234.11 | 13.34 | 21.96 | -- | 软件基础构架 | ||
| SNPS | 新思科技 | $523.19 | -4.33 | -0.82% | +40.29% | 5,747.47亿 | 57.62 | 11.96 | 13.24 | -- | 软件基础构架 | ||
| SQ | Block Inc | $71.85 | -2.18 | -2.94% | +14.73% | 3,185.77亿 | 3,592.50 | 2.37 | 2.04 | -- | 软件基础构架 | ||