财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 199.19 | |||
股东权益比率 | 0.84 | |||
债务股本比率 | 0 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.01 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 51.54 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.66 | |||
ROIC % VS WACC % | 35.94 vs 14.31 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 27.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 39.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 47.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 38.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 26.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 25.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 15.58 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 58.46 | ||
9天相对强弱指标 | 49.95 | ||
14天相对强弱指标 | 47.29 | ||
6-1个月动量因子 % | 60.84 | ||
12-1个月动量因子 % | 42.16 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.65 | ||
股息支付率 | 0.36 | ||
3年每股股利增长率 % | 26.00 | ||
预期股息率 % | 0.76 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.16 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.00 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 56.07 | ||
营业利润率 % | 26.45 | ||
净利率 % | 23.47 | ||
股本回报率 ROE % | 23.03 | ||
资产收益率 ROA % | 18.96 | ||
资本回报率 % | 35.94 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 63.48 | ||
已动用资本回报率 % | 24.20 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 74.25 | ||
预估市盈率 | 51.68 | N/A | |
扣非市盈率 | 58.92 | ||
席勒市盈率 | 165.09 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 71.30 | ||
市盈增长比 | 1.51 | ||
市销率 | 17.41 | ||
市净率 | 15.24 | ||
股价/每股有形账面价值 | 15.29 | ||
股价/自由现金流 | 54.63 | ||
股价/每股经营现金流 | 49.72 | ||
企业价值/息税前利润 | 62.36 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 58.88 | ||
企业价值倍数 | 57.56 | ||
预估企业价值倍数 | 45.98 | ||
企业价值/收入 | 16.50 | ||
企业价值/预估收入 | 15.06 | ||
企业价值/自由现金流 | 51.92 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 6.25 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.89 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.75 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.57 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.36 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 6.35 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 21.84 | ||
股价/每股现金净流量 | 43.28 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 1.60 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 20.85 |
Monolithic Power Systems Inc (MPWR) 大师价值线:
$604.51
股价在合理范围内
Monolithic Power Systems Inc 估值指标
MPWR 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,821.072 |
稀释每股收益(TTM) | 8.76 |
β贝塔系数 | 1.61 |
一年股价波动率% | 40.88 |
14天相对强弱指标 | 47.29 |
14天真实波幅均值 | 25.21 |
20天简单移动平均值 | 649.69 |
12-1个月动量因子% | 42.16 |
52周股价范围 | $383.1884 - $778.15 |
股数(百万) | 48.66 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Monolithic Power Systems Inc 公司简介
公司简介:
Monolice Power Systems是一家模拟和混合信号芯片制造商,专门从事电源管理解决方案。该公司的使命是降低终端系统的总能耗,并为计算、汽车、工业、通信和消费终端市场提供服务。Monolichie Power采用无晶圆厂制造模式,与第三方芯片代工厂合作托管其专有的BCD工艺技术。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI | 亚德诺 | $195.53 | -0.97 | -0.49% | +10.35% | 6,982.93亿 | 34.98 | 2.73 | 8.51 | 1.79% | 半导体 | ||
AMD | 超威半导体 | $152.14 | +0.40 | +0.26% | +81.21% | 17,707.02亿 | 292.58 | 4.40 | 10.88 | -- | 半导体 | ||
AVGO | 博通 | $1285.24 | +28.42 | +2.26% | +110.42% | 42,892.67亿 | 47.64 | 8.47 | 14.17 | 1.54% | 半导体 | ||
INTC | 英特尔 | $34.58 | +0.08 | +0.23% | +21.85% | 10,600.65亿 | 88.67 | 1.38 | 2.72 | 1.46% | 半导体 | ||
MPWR | Monolithic Power Systems Inc | $650.46 | +8.25 | +1.28% | +45.01% | 2,279.42亿 | 74.25 | 15.24 | 17.41 | 0.65% | 半导体 | ||
MU | 美光 | $110.86 | -0.92 | -0.82% | +91.45% | 8,840.77亿 | 亏损 | 2.80 | 6.66 | 0.41% | 半导体 | ||
NVDA | 英伟达 | $815.62 | +18.85 | +2.37% | +209.30% | 146,842.19亿 | 68.37 | 46.77 | 33.39 | 0.02% | 半导体 | ||
NXPI | 恩智浦 | $235.45 | +0.41 | +0.17% | +46.49% | 4,342.34亿 | 21.98 | 7.01 | 4.45 | 1.70% | 半导体 | ||
QCOM | 高通 | $162.36 | -1.27 | -0.78% | +45.69% | 13,048.67亿 | 23.53 | 7.87 | 5.01 | 1.99% | 半导体 | ||
TXN | 德州仪器 | $172.81 | -2.00 | -1.14% | +5.94% | 11,330.87亿 | 24.48 | 9.30 | 9.04 | 2.93% | 半导体 | ||
TPE:2330 | 台积电 | NT$783.00 | +29.00 | +3.85% | +57.38% | 44,887.93亿 | 23.69 | 5.92 | 9.04 | 1.56% | 半导体 |