财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 没有负债 | |||
股东权益比率 | 0.85 | |||
债务股本比率 | 0 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
利息保障倍数 | 没有负债 | |||
基本面趋势(F分数) | 9.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 25.88 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.43 | |||
ROIC % VS WACC % | 30.83 vs 7.86 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 16.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 6.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 5.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 5.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 17.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 13.55 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 12.70 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 17.48 | ||
9天相对强弱指标 | 20.79 | ||
14天相对强弱指标 | 26.33 | ||
6-1个月动量因子 % | 20.12 | ||
12-1个月动量因子 % | 15.34 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.50 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 53.14 | ||
营业利润率 % | 27.36 | ||
净利率 % | 22.84 | ||
股本回报率 ROE % | 21.26 | ||
资产收益率 ROA % | 17.96 | ||
资本回报率 % | 30.83 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 109.65 | ||
已动用资本回报率 % | 24.60 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 34.28 | ||
预估市盈率 | 28.65 | N/A | |
扣非市盈率 | 34.28 | ||
席勒市盈率 | 48.75 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 36.81 | ||
市盈增长比 | 3.99 | ||
市销率 | 7.84 | ||
市净率 | 6.73 | ||
股价/每股有形账面价值 | 10.28 | ||
股价/自由现金流 | 37.92 | ||
股价/每股经营现金流 | 32.73 | ||
企业价值/息税前利润 | 26.99 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 22.12 | ||
企业价值倍数 | 26.07 | ||
预估企业价值倍数 | 21.57 | ||
企业价值/收入 | 7.38 | ||
企业价值/预估收入 | 6.53 | ||
企业价值/自由现金流 | 35.55 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.45 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.38 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.95 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.87 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 4.20 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.96 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 13.39 | ||
股价/每股现金净流量 | 30.90 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.71 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 10.11 |
怪物饮料 (MNST) 大师价值线:
$61.67
股价被低估
怪物饮料 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 7,140.027 |
稀释每股收益(TTM) | 1.55 |
β贝塔系数 | 0.55 |
一年股价波动率% | 16.86 |
14天相对强弱指标 | 26.33 |
14天真实波幅均值 | 1.04 |
20天简单移动平均值 | 56.21 |
12-1个月动量因子% | 15.34 |
52周股价范围 | $47.1301 - $61.225 |
股数(百万) | 1,047.3 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 9 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
怪物饮料 公司简介
公司简介:
怪物饮料是饮料行业能量饮料细分市场的领导者。Monster 商标锚定了其产品组合,著名的产品包括 Monster Energy 和 Monster Ultra。该公司还开始为能源领域的新兴飞地孵化新商标,例如高性能能源领域的Reign。它主要是品牌所有者,将其大部分制造流程外包给第三方 copackers。在达成战略协议之后,它主要使用可口可乐装瓶系统进行分销,在该协议中,可口可乐成为Monster的最大股东(约19%),其中还包括两家公司之间的某些业务交换。Monster的大部分收入来自美国,尽管国际地区的组合正在增加。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH | 燃力士控股 | $68.84 | -1.13 | -1.61% | +130.25% | 1,155.45亿 | 89.40 | 60.39 | 12.39 | -- | 软饮料 | ||
COCSF | 可口可乐凡萨瓶装 | $9.30 | +0.35 | +3.91% | +11.74% | 1,407.01亿 | 17.42 | 2.64 | 1.38 | -- | 软饮料 | ||
COKE | 可口可乐装瓶 | $816.02 | +16.16 | +2.02% | +52.48% | 550.85亿 | 18.80 | 5.34 | 1.16 | 0.25% | 软饮料 | ||
FIZZ | National Beverage Corp | $45.33 | +0.62 | +1.39% | -10.15% | 305.36亿 | 25.04 | 8.31 | 3.59 | -- | 软饮料 | ||
KDP | Keurig Dr Pepper Inc | $31.52 | +0.37 | +1.19% | -8.44% | 3,070.26亿 | 20.32 | 1.71 | 2.94 | 2.71% | 软饮料 | ||
KO | 可口可乐 | $60.17 | +1.26 | +2.14% | -2.49% | 18,681.00亿 | 24.26 | 10.00 | 5.69 | 3.11% | 软饮料 | ||
MNST | 怪物饮料 | $53.14 | -0.32 | -0.60% | +1.23% | 4,007.90亿 | 34.28 | 6.73 | 7.84 | -- | 软饮料 | ||
PEP | 百事可乐 | $174.13 | +1.86 | +1.08% | -2.93% | 17,236.31亿 | 26.50 | 12.93 | 2.60 | 2.93% | 软饮料 | ||
HKSE:00220 | 统一企业中国 | HK$5.74 | -0.07 | -1.20% | -22.32% | 227.99亿 | 13.60 | 1.69 | 0.72 | 6.47% | 软饮料 | ||
HKSE:09633 | 农夫山泉 | HK$42.70 | -0.30 | -0.70% | +1.29% | 4,416.01亿 | 36.46 | 15.36 | 10.30 | 1.79% | 软饮料 | ||
SHSE:603156 | 养元饮品 | ¥26.86 | +0.10 | +0.37% | +25.62% | 338.11亿 | 19.35 | 3.21 | 5.37 | 6.73% | 软饮料 |