财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.17 | |||
股东权益比率 | 0.27 | |||
债务股本比率 | 2.03 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | -4.28 | |||
利息保障倍数 | 1.08 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.82 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.96 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.19 vs 11.55 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 8.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -12.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -23.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -4.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | -9.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 6.08 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 42.46 | ||
9天相对强弱指标 | 37.62 | ||
14天相对强弱指标 | 39.47 | ||
6-1个月动量因子 % | 74.38 | ||
12-1个月动量因子 % | 51.84 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.77 | ||
股息支付率 | 0.26 | ||
3年每股股利增长率 % | 3.20 | ||
预期股息率 % | 0.77 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.87 | ||
3年股票回购增长率 % | -6.60 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 45.35 | ||
营业利润率 % | 10.63 | ||
净利率 % | -50.84 | ||
股本回报率 ROE % | -56.21 | ||
资产收益率 ROA % | -18.28 | ||
资本回报率 % | 4.19 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | -72.94 | ||
已动用资本回报率 % | -17.09 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 34.23 | ||
席勒市盈率 | 47.02 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 2.12 | ||
市净率 | 3.14 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 33.49 | ||
股价/每股经营现金流 | 24.38 | ||
企业价值/息税前利润 | -7.51 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | -10.05 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 3.26 | ||
企业价值/预估收入 | 2.39 | ||
企业价值/自由现金流 | 50.77 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.30 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.85 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -13.32 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 16.56 |
万机仪器 (MKSI) 大师价值线:
$104.02
股价被高估
万机仪器 估值指标
MKSI 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 3,621 |
稀释每股收益(TTM) | -27.55 |
β贝塔系数 | 1.7 |
一年股价波动率% | 53.3 |
14天相对强弱指标 | 39.47 |
14天真实波幅均值 | 4.41 |
20天简单移动平均值 | 123.07 |
12-1个月动量因子% | 51.84 |
52周股价范围 | $63.44 - $135.515 |
股数(百万) | 67.06 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
万机仪器 公司简介
公司简介:
MKS Instruments Inc. 从事提供仪器、子系统和过程控制系统,用于测量、监控、传送和控制制造过程的参数。该公司的产品组合包括平板显示器、医疗设备和电子材料等制造产品所需的仪器、组件和系统,以及工业技术、半导体、生命和健康科学以及研究和国防市场中使用的其他产品。该公司将自己组织成三个可报告的业务领域:真空和分析、照明和运动以及设备和解决方案。真空和分析部门贡献了该公司收入的大约一半,其大部分收入来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI | Badger Meter Inc | $184.68 | +1.53 | +0.84% | +39.79% | 390.92亿 | 53.22 | 10.14 | 7.35 | 0.57% | 科技仪器 | ||
CGNX | 康耐视科技 | $39.78 | +0.25 | +0.63% | -15.58% | 492.23亿 | 61.20 | 4.54 | 8.20 | 0.74% | 科技仪器 | ||
COHR | Coherent Corp | $53.36 | +1.26 | +2.42% | +62.77% | 583.38亿 | 亏损 | 1.48 | 1.65 | -- | 科技仪器 | ||
FTV | Fortive Corp | $76.00 | -0.05 | -0.07% | +16.75% | 1,926.70亿 | 31.15 | 2.55 | 4.73 | 0.39% | 科技仪器 | ||
GRMN | 佳明 | $142.98 | +0.19 | +0.13% | +51.98% | 1,974.68亿 | 21.31 | 3.91 | 5.26 | 2.07% | 科技仪器 | ||
KEYS | 是德科技 | $147.31 | +0.71 | +0.48% | +3.51% | 1,851.76亿 | 27.03 | 5.34 | 4.97 | -- | 科技仪器 | ||
MKSI | 万机仪器 | $116.15 | +2.37 | +2.08% | +46.29% | 560.89亿 | 亏损 | 3.14 | 2.12 | 0.77% | 科技仪器 | ||
NOVT | Novanta Inc | $156.22 | -1.59 | -1.01% | +1.05% | 403.78亿 | 77.34 | 8.31 | 6.40 | -- | 科技仪器 | ||
TDY | Teledyne Technologies Inc | $373.41 | +10.91 | +3.01% | -9.86% | 1,274.14亿 | 20.18 | 1.92 | 3.15 | -- | 科技仪器 | ||
TRMB | 天宝导航 | $59.13 | -0.38 | -0.64% | +28.89% | 1,039.90亿 | 47.30 | 3.24 | 3.87 | -- | 科技仪器 | ||
VNT | Vontier Corp | $40.74 | +0.43 | +1.07% | +53.64% | 453.73亿 | 16.90 | 7.06 | 2.02 | 0.25% | 科技仪器 |