MasterCraft Boat Holdings Inc (MCFT)
$21.04
▼-0.45(
-2.09%)
1.86
市净率
6.44
市盈率
$3.58亿
总市值
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.27 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.57 | |||
| 利息保障倍数 | 23.19 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.86 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.27 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 28.17 vs 9.85 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 24.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 58.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 90.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 62.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.83 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.29 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.06 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.78 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -24.09 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.48 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.74 | ||
| 净利率 ％ | 10.66 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 31.37 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.27 | ||
| 资本回报率 ％ | 28.17 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 106.62 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 32.77 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.44 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.90 | ||
| 席勒市盈率 | 11.83 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.32 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.70 | ||
| 市净率 | 1.86 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.75 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.58 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.90 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.90 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 3.43 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.58 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.37 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.50 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.85 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 11.31 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 25.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 27.85 |
MasterCraft Boat Holdings Inc (MCFT) 大师价值线:
$21.15
股价在合理范围内
MasterCraft Boat Holdings Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 537.04 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.27 |
| β贝塔系数 | 1 |
| 一年股价波动率% | 45.17 |
| 14天相对强弱指标 | 46.06 |
| 14天真实波幅均值 | 0.7 |
| 20天简单移动平均值 | 22.22 |
| 12-1个月动量因子% | -24.09 |
| 52周股价范围 | $19.22 - $31.7 |
| 股数(百万) | 17.03 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
MasterCraft Boat Holdings Inc 公司简介
公司简介:
MasterCraft Boat Holdings Inc. 设计、制造和销售高性能运动船和舷外船。该公司总部位于美国，在三个特定品牌领域开展业务。MasterCraft细分市场创造了公司的大部分收入，其中包括用于滑水、滑水和冲浪的舷内船。NauticStar 细分市场包括用于钓鱼和休闲划船的舷外船。它的 Crest 船主要用于一般休闲划船。该公司的大部分销售都在北美进行。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 宾士域 | $86.36 | +1.44 | +1.70% | +2.28% | 422.40亿 | 14.52 | 2.82 | 0.94 | 1.90% | 娱乐型汽车 | ||
| HOG | 哈雷戴维森 | $39.74 | +0.75 | +1.92% | +7.77% | 384.99亿 | 8.24 | 1.67 | 0.99 | 1.68% | 娱乐型汽车 | ||
| LCII | LCI Industries Inc | $111.07 | +3.41 | +3.17% | +0.71% | 203.55亿 | 43.92 | 2.08 | 0.73 | 3.80% | 娱乐型汽车 | ||
| MCFT | MasterCraft Boat Holdings Inc | $21.04 | -0.45 | -2.09% | -28.88% | 25.81亿 | 6.44 | 1.86 | 0.70 | -- | 娱乐型汽车 | ||
| PII | 北极星 | $86.50 | -1.70 | -1.93% | -18.52% | 351.83亿 | 9.94 | 3.44 | 0.55 | 3.03% | 娱乐型汽车 | ||
| THO | 索尔工业 | $103.37 | +2.07 | +2.04% | +32.32% | 396.96亿 | 20.51 | 1.40 | 0.53 | 1.87% | 娱乐型汽车 | ||
| WGO | 温尼巴格实业 | $64.98 | +1.30 | +2.04% | +11.90% | 136.96亿 | 19.46 | 1.44 | 0.68 | 1.85% | 娱乐型汽车 | ||
| TPE:8478 | 東哥遊艇 | NT$375.00 | +5.00 | +1.35% | -12.61% | 72.95亿 | 15.86 | 5.64 | 5.22 | 2.70% | 娱乐型汽车 | ||
| HKSE:09638 | 法拉帝 | HK$24.00 | +1.30 | +5.73% | +7.30% | 74.67亿 | 11.29 | 1.14 | 0.91 | 1.91% | 娱乐型汽车 | ||
| SHSE:603129 | 春风动力 | ¥142.90 | +0.42 | +0.29% | +4.39% | 213.71亿 | 20.07 | 4.05 | 1.76 | 0.97% | 娱乐型汽车 | ||
| SHSE:603766 | 隆鑫通用 | ¥6.55 | +0.09 | +1.39% | +41.02% | 133.70亿 | 25.39 | 1.59 | 1.07 | 1.21% | 娱乐型汽车 | ||