价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.49 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 1.21 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.38 | |||
| 利息保障倍数 | 4.54 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.01 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.3 vs 6.79 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 60.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 52.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.25 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.45 | ||
| 9天相对强弱指标 | 26.64 | ||
| 14天相对强弱指标 | 32.06 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.05 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 15.30 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.48 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.32 | ||
| 净利率 ％ | 3.94 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.50 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 33.93 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.90 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 29.59 | ||
| 预估市盈率 | 12.74 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.65 | ||
| 席勒市盈率 | 61.95 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.50 | ||
| 市盈增长比 | 0.42 | ||
| 市销率 | 1.18 | ||
| 市净率 | 2.93 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 16.87 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.03 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.79 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.20 | ||
| 企业价值倍数 | 9.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.18 | ||
| 企业价值／收入 | 1.39 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.39 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.63 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.34 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.87 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.15 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.64 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.82 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.46 |
美国美泰公司 (MAT) 大师价值线:
$21.56
股价被低估
美国美泰公司 估值指标
MAT 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,441.219 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.61 |
| β贝塔系数 | 0.7 |
| 一年股价波动率% | 24.82 |
| 14天相对强弱指标 | 32.06 |
| 14天真实波幅均值 | 0.35 |
| 20天简单移动平均值 | 18.99 |
| 12-1个月动量因子% | 15.3 |
| 52周股价范围 | $16.2 - $22.64 |
| 股数(百万) | 344.06 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国美泰公司 公司简介
公司简介:
美泰销售销售给批发客户和直接面向零售消费者的玩具产品。该公司为儿童和家庭提供产品，包括婴幼儿和学龄前儿童、女孩和男孩的玩具、青少年电子产品、掌上电脑和其他游戏、拼图、益智玩具、媒体驱动的产品以及毛绒和时尚相关玩具。美泰拥有的投资组合包括芭比娃娃、风火轮、Fisher-Price、Thomas & Friends 和 American Girl。此外，该公司目前在内部和外部（通过制造合作伙伴）为其细分市场生产玩具产品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 亚玛芬体育 | $13.77 | +0.14 | +1.03% | -- | 501.03亿 | 亏损 | -- | 2.11 | -- | 娱乐 | ||
| GOLF | 高尔史密斯国际控股 | $62.12 | +0.70 | +1.14% | +25.40% | 284.05亿 | 21.13 | 4.56 | 1.72 | 1.31% | 娱乐 | ||
| HAS | 孩之宝 | $55.27 | +0.33 | +0.60% | +10.95% | 554.04亿 | 亏损 | 7.22 | 1.53 | 5.09% | 娱乐 | ||
| MAT | 美国美泰公司 | $18.05 | -0.12 | -0.66% | +4.62% | 447.23亿 | 29.59 | 2.93 | 1.18 | -- | 娱乐 | ||
| PLNT | Planet Fitness Inc | $58.68 | +0.03 | +0.05% | -24.57% | 368.06亿 | 36.22 | -- | 4.67 | -- | 娱乐 | ||
| PRKS | 海洋世界娱乐 | $51.74 | +0.35 | +0.68% | -3.73% | 239.41亿 | 14.25 | -- | 1.91 | -- | 娱乐 | ||
| YETI | YETI Holdings Inc | $37.29 | +0.29 | +0.78% | -3.78% | 228.86亿 | 19.12 | 4.48 | 1.89 | -- | 娱乐 | ||
| HKSE:02020 | 安踏体育 | HK$83.80 | -1.15 | -1.35% | -14.23% | 2,182.83亿 | 21.29 | 4.22 | 3.46 | 1.81% | 娱乐 | ||
| HKSE:02331 | 李宁 | HK$16.74 | -0.50 | -2.90% | -70.04% | 397.85亿 | 12.46 | 1.62 | 1.44 | 5.23% | 娱乐 | ||
| HKSE:09992 | 泡泡玛特 | HK$31.50 | -0.30 | -0.94% | +68.77% | 389.00亿 | 35.59 | 5.00 | 6.12 | 0.31% | 娱乐 | ||
| SZSE:300144 | 宋城演艺 | ¥9.93 | -0.44 | -4.24% | -37.22% | 258.80亿 | 35.98 | 3.14 | 15.30 | 0.48% | 娱乐 | ||