价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.61 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.12 | |||
| 利息保障倍数 | 21.16 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 10.40 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.28 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 27.88 vs 14.4 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 24.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 27.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 30.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 38.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 20.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.38 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.19 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 21.63 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.24 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.01 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 44.07 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 86.79 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.87 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.90 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.04 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.80 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 45.23 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.40 | ||
| 净利率 ％ | 24.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 41.98 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 18.29 | ||
| 资本回报率 ％ | 27.88 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 71.29 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 28.14 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.80 | ||
| 预估市盈率 | 24.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.02 | ||
| 席勒市盈率 | 45.66 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 25.02 | ||
| 市盈增长比 | 1.57 | ||
| 市销率 | 8.17 | ||
| 市净率 | 13.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 17.80 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.08 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.30 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 28.31 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.90 | ||
| 企业价值倍数 | 26.01 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.21 | ||
| 企业价值／收入 | 8.11 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.39 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.82 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.22 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.05 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.77 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.28 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.46 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.10 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 45.93 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.53 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.54 |
林氏研究 (LRCX) 大师价值线:
$536.04
股价被严重高估
林氏研究 估值指标
LRCX 风险信号
危险信号
经营能力:
存货周转天数增加
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,317.147 |
| 稀释每股收益(TTM) | 25.86 |
| β贝塔系数 | 1.72 |
| 一年股价波动率% | 33.58 |
| 14天相对强弱指标 | 37.01 |
| 14天真实波幅均值 | 28.81 |
| 20天简单移动平均值 | 961.87 |
| 12-1个月动量因子% | 86.79 |
| 52周股价范围 | $493.42 - $1007.3899 |
| 股数(百万) | 131.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
林氏研究 公司简介
公司简介:
Lam Research 制造用于制造半导体的设备。该公司专注于蚀刻、沉积和清洁市场，这些是半导体制造过程中的关键步骤，特别是对于3D NAND闪存、先进的DRAM和领先的逻辑/晶圆代工芯片制造商而言。林的旗舰Kiyo、Vector和Sabre产品在所有主要地区销售给三星电子、美光和台湾半导体制造等主要客户。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $190.72 | -3.60 | -1.85% | +74.45% | 11,412.28亿 | 22.44 | 9.09 | 6.09 | 0.67% | 半导体仪器和材料 | ||
| AMKR | 艾马克技术公司 | $28.73 | -0.24 | -0.83% | +24.27% | 509.29亿 | 19.68 | 1.78 | 1.11 | 1.05% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $122.88 | -4.21 | -3.31% | +72.45% | 1,333.87亿 | 103.26 | 5.42 | 5.25 | 0.32% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $632.76 | -11.46 | -1.78% | +77.18% | 6,162.36亿 | 32.14 | 28.12 | 8.96 | 0.86% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $873.99 | -14.93 | -1.68% | +79.95% | 8,251.67亿 | 33.80 | 13.95 | 8.17 | 0.87% | 半导体仪器和材料 | ||
| ONTO | Onto Innovation Inc | $169.30 | -8.33 | -4.69% | +112.79% | 599.88亿 | 68.82 | 4.79 | 10.23 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $97.27 | -2.93 | -2.92% | -0.40% | 1,071.56亿 | 35.63 | 5.88 | 5.98 | 0.45% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.98 | -- | -- | +25.56% | 930.08亿 | 59.29 | 1.78 | 0.51 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥298.48 | -6.74 | -2.21% | -8.72% | 1,574.16亿 | 44.64 | 7.01 | 8.26 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.45 | -0.34 | -1.81% | -51.86% | 1,390.50亿 | 9.02 | 1.94 | 1.03 | 2.13% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥133.85 | -4.03 | -2.92% | -28.20% | 825.43亿 | 46.48 | 4.65 | 13.39 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||