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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.20 | |||
| 债务股本比率 | 1.91 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.00 | |||
| 利息保障倍数 | 8.73 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.71 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.06 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.41 vs 6.65 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 21.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 31.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 38.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -43.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.75 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.80 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.88 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.66 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.57 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 19.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.43 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.46 | ||
| 股息支付率 | 0.08 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.46 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.52 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.35 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.23 | ||
| 净利率 ％ | 10.61 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 50.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.13 | ||
| 资本回报率 ％ | 20.41 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 172.46 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 26.12 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.24 | ||
| 预估市盈率 | 16.56 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.75 | ||
| 席勒市盈率 | 42.22 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.86 | ||
| 市销率 | 2.04 | ||
| 市净率 | 9.43 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 172.27 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 38.92 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.04 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.37 | ||
| 企业价值倍数 | 11.53 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.57 | ||
| 企业价值／收入 | 2.28 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.04 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 209.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.85 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.54 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 6.80 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.61 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.91 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.12 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.48 |
LPL投资控股 (LPLA) 大师价值线:
$265.29
股价在合理范围内
LPL投资控股 估值指标
LPLA 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 10,052.848 |
| 稀释每股收益(TTM) | 13.65 |
| β贝塔系数 | 0.42 |
| 一年股价波动率% | 19.97 |
| 14天相对强弱指标 | 51.57 |
| 14天真实波幅均值 | 5.62 |
| 20天简单移动平均值 | 261.4 |
| 12-1个月动量因子% | 30.43 |
| 52周股价范围 | $179 - $274.35 |
| 股数(百万) | 74.7 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
LPL投资控股 公司简介
| 公司网址 | https://www.lpl.com |
| 行业 | 资本市场 |
公司简介:
LPL Financial Holdings是一家独立经纪商/交易商，为财务顾问和机构提供专有技术、经纪和投资咨询服务的平台。该公司还为获得保险公司执照的财务顾问提供定制的清算服务、咨询平台和技术解决方案。LPL通过其子公司提供一系列服务。Private Trust 为遗产和家庭提供信托管理、投资管理监督和托管服务；独立顾问集团为保险公司提供投资咨询解决方案；LPL Insurance Associates 作为经纪总代理机构运营，提供终身、长期护理和伤残保险的销售和服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $404.00 | +0.89 | +0.22% | +23.64% | 9,441.81亿 | 15.78 | 1.11 | 0.01 | 2.66% | 资本市场 | ||
| LPLA | LPL投资控股 | $262.59 | +2.82 | +1.09% | +27.59% | 1,413.38亿 | 19.24 | 9.43 | 2.04 | 0.46% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $90.66 | +0.40 | +0.44% | +4.28% | 10,620.09亿 | 16.51 | 1.63 | 2.89 | 3.67% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $123.60 | +1.64 | +1.34% | +29.50% | 1,860.57亿 | 15.49 | 2.41 | 2.28 | 1.41% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $73.42 | +0.49 | +0.67% | +34.42% | 9,659.72亿 | 30.72 | 4.21 | 7.27 | 1.36% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $101.05 | +0.05 | +0.05% | +37.28% | 1,548.23亿 | 59.09 | 3.99 | 16.08 | 0.37% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.13 | -0.08 | -0.44% | -13.77% | 2,469.15亿 | 13.98 | 1.00 | 4.64 | 2.70% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.29 | +0.07 | +0.49% | +1.70% | 1,125.32亿 | 15.20 | 1.02 | 7.25 | 1.29% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥21.38 | -0.32 | -1.47% | -17.44% | 1,381.43亿 | 27.41 | 1.70 | 8.22 | 1.26% | 资本市场 | ||
| SHSE:601211 | 国泰君安 | ¥13.41 | -0.03 | -0.22% | -7.75% | 1,102.10亿 | 13.97 | 0.72 | 3.63 | 3.95% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.52 | -0.11 | -0.81% | -2.27% | 1,120.98亿 | 10.17 | 0.68 | 3.82 | 3.33% | 资本市场 | ||