价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.36 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 0.84 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.35 | |||
| 利息保障倍数 | 15.92 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.76 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 21.1 vs 11.31 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 32.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 31.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 26.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 20.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.55 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.40 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.30 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.53 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.74 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 44.63 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 57.21 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.11 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 9.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.17 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.71 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.96 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.86 | ||
| 净利率 ％ | 13.01 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 46.25 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.57 | ||
| 资本回报率 ％ | 21.10 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 63.80 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 29.52 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.44 | ||
| 预估市盈率 | 24.52 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.30 | ||
| 席勒市盈率 | 45.32 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.85 | ||
| 市盈增长比 | 1.64 | ||
| 市销率 | 3.29 | ||
| 市净率 | 10.38 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 31.74 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.05 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.53 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.77 | ||
| 企业价值倍数 | 17.46 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.69 | ||
| 企业价值／收入 | 3.41 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.29 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.77 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.62 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.70 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.54 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.69 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.98 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.12 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.49 |
林肯电气控股 (LECO) 大师价值线:
$194.43
股价被高估
林肯电气控股 估值指标
LECO 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,191.636 |
| 稀释每股收益(TTM) | 9.37 |
| β贝塔系数 | 1.24 |
| 一年股价波动率% | 27.82 |
| 14天相对强弱指标 | 37.74 |
| 14天真实波幅均值 | 4.62 |
| 20天简单移动平均值 | 246.7 |
| 12-1个月动量因子% | 57.21 |
| 52周股价范围 | $155.215 - $261.13 |
| 股数(百万) | 56.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
林肯电气控股 公司简介
公司简介:
林肯电气是焊接、切割和钎焊产品的领先制造商。该公司的产品组合包括弧焊解决方案、等离子和氧燃料切割系统、钎焊和焊接合金，以及自动化解决方案。林肯电气为一般制造、重工业、汽车、建筑、造船、能源和加工行业以及其他终端市场的客户提供服务。林肯电气总部位于俄亥俄州克利夫兰，在19个国家/地区开展业务，在全球拥有11,000名员工。2020年，该公司创造了约27亿美元的销售额和3.28亿美元的调整后营业收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMT | 肯纳金属 | $24.51 | +0.41 | +1.70% | -4.20% | 139.92亿 | 16.34 | 1.51 | 0.95 | 3.25% | 工具和配件 | ||
| LECO | 林肯电气控股 | $238.36 | -0.57 | -0.24% | +50.43% | 975.43亿 | 25.44 | 10.38 | 3.29 | 1.11% | 工具和配件 | ||
| RBC | RBC轴承 | $244.86 | +2.07 | +0.85% | +9.51% | 514.58亿 | 40.95 | 2.65 | 4.63 | -- | 工具和配件 | ||
| SNA | 实耐宝 | $268.80 | +7.04 | +2.69% | +15.01% | 1,020.51亿 | 14.10 | 2.76 | 2.83 | 2.58% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $89.32 | -- | -- | +15.39% | 989.32亿 | 亏损 | 1.52 | 0.85 | 3.61% | 工具和配件 | ||
| TKR | 铁姆肯 | $85.50 | +1.31 | +1.56% | +11.09% | 433.41亿 | 15.66 | 2.32 | 1.28 | 1.55% | 工具和配件 | ||
| TTC | 托罗配件 | $85.11 | +0.60 | +0.71% | -17.27% | 639.93亿 | 31.06 | 5.72 | 2.02 | 1.69% | 工具和配件 | ||
| HKSE:00669 | 创科实业 | HK$101.50 | -2.60 | -2.50% | +25.37% | 1,712.34亿 | 24.46 | 4.16 | 1.74 | 1.78% | 工具和配件 | ||
| TPE:2049 | 上銀 | NT$228.50 | -11.00 | -4.59% | -6.90% | 178.93亿 | 39.81 | 2.31 | 3.29 | 2.30% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002444 | 巨星科技 | ¥26.28 | -0.29 | -1.09% | +40.38% | 314.35亿 | 18.91 | 2.15 | 2.74 | 1.28% | 工具和配件 | ||
| SZSE:300475 | 香农芯创 | ¥36.27 | -1.13 | -3.02% | +72.31% | 165.08亿 | 43.13 | 6.69 | 1.49 | 0.37% | 工具和配件 | ||