财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 14.66 | |||
股东权益比率 | 0.78 | |||
债务股本比率 | 0.04 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.50 | |||
利息保障倍数 | 391.10 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 7.52 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.40 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.29 vs 14.62 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 9.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 15.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 19.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 19.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 10.76 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 43.22 | ||
9天相对强弱指标 | 40.29 | ||
14天相对强弱指标 | 41.36 | ||
6-1个月动量因子 % | 17.67 | ||
12-1个月动量因子 % | 4.15 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.69 | ||
股息支付率 | 0.52 | ||
3年每股股利增长率 % | 16.60 | ||
预期股息率 % | 1.72 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.54 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.90 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 47.44 | ||
营业利润率 % | 6.89 | ||
净利率 % | 7.03 | ||
股本回报率 ROE % | 4.42 | ||
资产收益率 ROA % | 3.43 | ||
资本回报率 % | 6.29 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 15.46 | ||
已动用资本回报率 % | 4.97 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 51.81 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 31.51 | ||
席勒市盈率 | 20.91 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 240.33 | ||
市盈增长比 | 1.68 | ||
市销率 | 3.64 | ||
市净率 | 2.27 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.53 | ||
股价/自由现金流 | 57.77 | ||
股价/每股经营现金流 | 32.94 | ||
企业价值/息税前利润 | 29.56 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 20.02 | ||
预估企业价值倍数 | 16.07 | ||
企业价值/收入 | 2.63 | ||
企业价值/预估收入 | 2.64 | ||
企业价值/自由现金流 | 42.17 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.81 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.39 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 2.50 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.74 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.26 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.88 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.09 | ||
股价/每股现金净流量 | 6.86 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.38 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 26.00 |
库力索法半导体 (KLIC) 大师价值线:
$35.65
股价被严重高估
库力索法半导体 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 737.447 |
稀释每股收益(TTM) | 0.9 |
β贝塔系数 | 1.71 |
一年股价波动率% | 40.99 |
14天相对强弱指标 | 41.36 |
14天真实波幅均值 | 1.35 |
20天简单移动平均值 | 48.01 |
12-1个月动量因子% | 4.15 |
52周股价范围 | $40.2 - $60.2 |
股数(百万) | 56.34 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
库力索法半导体 公司简介
公司简介:
Kulicke & Soffa Industries Inc 是一家总部位于美国的公司,主要从事用于组装半导体器件的资本设备和消耗性工具的设计、制造和销售。该公司通过两个核心部门运营:Capital equipment,该公司生产和销售一系列球形键合机、晶圆级粘合机、楔形键合机;APS,后者生产和提供专为多种半导体封装应用设计的各种消耗性工具。资本设备部门贡献了总收入的大部分。该公司总收入的大部分来自海外市场,主要是在亚太地区。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT | 应用材料 | $193.55 | +0.31 | +0.16% | +72.63% | 11,581.47亿 | 22.77 | 9.23 | 6.16 | 0.65% | 半导体仪器和材料 | ||
ENTG | 英特格 | $126.36 | +0.19 | +0.15% | +74.41% | 1,371.60亿 | 106.18 | 5.57 | 5.42 | 0.31% | 半导体仪器和材料 | ||
KLAC | 科磊 | $651.83 | +3.62 | +0.56% | +77.47% | 6,348.08亿 | 33.10 | 28.97 | 9.26 | 0.83% | 半导体仪器和材料 | ||
KLIC | 库力索法半导体 | $46.63 | +0.46 | +1.00% | -0.57% | 189.20亿 | 51.81 | 2.27 | 3.64 | 1.69% | 半导体仪器和材料 | ||
LRCX | 林氏研究 | $890.32 | +2.90 | +0.33% | +75.78% | 8,405.85亿 | 34.43 | 14.22 | 8.30 | 0.85% | 半导体仪器和材料 | ||
ONTO | Onto Innovation Inc | $175.24 | -0.86 | -0.49% | +113.51% | 620.92亿 | 71.24 | 4.95 | 10.58 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
TER | 泰瑞达 | $100.15 | +0.30 | +0.30% | +3.27% | 1,103.29亿 | 36.68 | 6.06 | 6.17 | 0.44% | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.84 | +0.06 | +1.26% | +29.76% | 903.33亿 | 57.62 | 1.73 | 0.51 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:002371 | 北方华创 | ¥305.00 | +2.14 | +0.71% | -8.22% | 1,607.47亿 | 45.61 | 7.16 | 8.31 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.50 | -0.28 | -1.49% | -48.15% | 1,393.34亿 | 9.11 | 1.96 | 1.04 | 2.13% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:688012 | 中微公司 | ¥135.52 | +1.22 | +0.91% | -27.42% | 835.17亿 | 47.06 | 4.71 | 13.44 | 0.15% | 半导体仪器和材料 |