财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.07 | |||
股东权益比率 | 0.55 | |||
债务股本比率 | 0.40 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.64 | |||
利息保障倍数 | 5.67 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.16 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.56 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.75 vs 5.1 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 0.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 17.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 1.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -12.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -0.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 4.26 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.55 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 84.95 | ||
9天相对强弱指标 | 77.31 | ||
14天相对强弱指标 | 71.70 | ||
6-1个月动量因子 % | 13.06 | ||
12-1个月动量因子 % | -8.50 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.15 | ||
股息支付率 | 0.54 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 4.15 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.01 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.10 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 33.51 | ||
营业利润率 % | 19.40 | ||
净利率 % | 10.72 | ||
股本回报率 ROE % | 5.79 | ||
资产收益率 ROA % | 3.16 | ||
资本回报率 % | 4.75 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 66.22 | ||
已动用资本回报率 % | 5.54 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 16.70 | ||
预估市盈率 | 12.48 | N/A | |
扣非市盈率 | 12.99 | ||
席勒市盈率 | 23.66 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 19.68 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.76 | ||
市净率 | 0.95 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 15.93 | ||
股价/每股经营现金流 | 11.84 | ||
企业价值/息税前利润 | 14.28 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 12.03 | ||
企业价值倍数 | 11.79 | ||
预估企业价值倍数 | 10.14 | ||
企业价值/收入 | 2.44 | ||
企业价值/预估收入 | 2.41 | ||
企业价值/自由现金流 | 21.91 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.71 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 7.00 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 2.30 |
卡夫亨氏 (KHC) 大师价值线:
$38.21
股价在合理范围内
卡夫亨氏 估值指标
KHC 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 26,640 |
稀释每股收益(TTM) | 2.31 |
β贝塔系数 | 0.19 |
一年股价波动率% | 20.93 |
14天相对强弱指标 | 71.7 |
14天真实波幅均值 | 0.61 |
20天简单移动平均值 | 37.13 |
12-1个月动量因子% | -8.5 |
52周股价范围 | $30.68 - $41.47 |
股数(百万) | 1,215.64 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
卡夫亨氏 公司简介
公司简介:
2015年7月,卡夫与亨氏合并,创建了仅次于百事可乐和雀巢的北美第三大食品和饮料制造商,也是全球第五大食品和饮料制造商。除了同名品牌外,合并后的公司的投资组合还包括奥斯卡·梅耶(Oscar Mayer)、奥雷·艾达(Ore-Ida)和费城。在北美以外,该公司的全球影响力包括在欧洲和新兴市场的分销网络,其产品销往190多个国家和地区,从而推动了其合并销售基础的五分之一左右。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG | 康尼格拉 | $31.57 | +0.30 | +0.96% | -12.49% | 1,086.88亿 | 15.86 | 1.65 | 1.23 | 4.37% | 加工食品 | ||
CPB | 金宝汤 | $45.54 | +0.58 | +1.29% | -11.89% | 977.65亿 | 17.79 | 3.53 | 1.47 | 3.25% | 加工食品 | ||
GIS | 通用磨坊 | $71.61 | +0.79 | +1.12% | -15.33% | 2,911.37亿 | 16.42 | 4.28 | 2.08 | 3.30% | 加工食品 | ||
HRL | 荷美尔 | $35.60 | +0.46 | +1.31% | -7.35% | 1,404.13亿 | 24.38 | 2.49 | 1.61 | 3.16% | 加工食品 | ||
K | 家乐氏 | $58.75 | +0.61 | +1.05% | -3.54% | 1,445.94亿 | 21.36 | 6.30 | 1.51 | 3.92% | 加工食品 | ||
KHC | 卡夫亨氏 | $38.57 | +0.50 | +1.31% | +2.99% | 3,376.58亿 | 16.70 | 0.95 | 1.76 | 4.15% | 加工食品 | ||
MKC | 味好美 | $75.85 | +0.83 | +1.11% | -8.97% | 1,466.28亿 | 28.95 | 3.89 | 3.06 | 2.18% | 加工食品 | ||
TPE:1216 | 統一 | NT$77.00 | -1.40 | -1.79% | +10.00% | 966.77亿 | 23.91 | 3.51 | 0.77 | 4.02% | 加工食品 | ||
SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥29.75 | -0.06 | -0.20% | -27.78% | 1,602.84亿 | 56.13 | 1.76 | 0.65 | 0.26% | 加工食品 | ||
SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥28.08 | +0.10 | +0.36% | +5.74% | 1,776.43亿 | 16.62 | 3.43 | 1.43 | 3.72% | 加工食品 | ||
SHSE:603288 | 海天味业 | ¥38.06 | +0.35 | +0.93% | -34.46% | 2,103.13亿 | 36.01 | 7.70 | 8.39 | 1.82% | 加工食品 |