财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.02 | |||
股东权益比率 | -0.25 | |||
债务股本比率 | -4.50 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 10.12 | |||
利息保障倍数 | 3.22 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.91 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.40 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.41 vs 4.65 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 22.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 16.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 21.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 8.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -1.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 9.08 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -2.56 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 43.19 | ||
9天相对强弱指标 | 35.66 | ||
14天相对强弱指标 | 33.78 | ||
6-1个月动量因子 % | 10.59 | ||
12-1个月动量因子 % | -17.55 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.95 | ||
股息支付率 | 0.28 | ||
3年每股股利增长率 % | 13.60 | ||
预期股息率 % | 2.95 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.43 | ||
3年股票回购增长率 % | 4.60 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 30.06 | ||
营业利润率 % | 16.27 | ||
净利率 % | 7.03 | ||
股本回报率 ROE % | 10000.00 | ||
资产收益率 ROA % | 3.96 | ||
资本回报率 % | 6.41 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 14.08 | ||
已动用资本回报率 % | 10.40 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 10.48 | ||
预估市盈率 | 9.39 | N/A | |
扣非市盈率 | 9.55 | ||
席勒市盈率 | 11.37 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 16.67 | ||
市盈增长比 | 0.82 | ||
市销率 | 0.74 | ||
市净率 | 0 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 32.22 | ||
股价/每股经营现金流 | 9.54 | ||
企业价值/息税前利润 | 16.98 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 16.96 | ||
企业价值倍数 | 13.65 | ||
预估企业价值倍数 | 13.69 | ||
企业价值/收入 | 2.60 | ||
企业价值/预估收入 | 2.66 | ||
企业价值/自由现金流 | 107.14 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.68 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.35 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.66 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.89 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 22.90 |
Jack In The Box Inc (JACK) 大师价值线:
$98.19
股价被严重低估
Jack In The Box Inc 估值指标
JACK 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,652.708 |
稀释每股收益(TTM) | 5.69 |
β贝塔系数 | 1.29 |
一年股价波动率% | 37.97 |
14天相对强弱指标 | 33.78 |
14天真实波幅均值 | 2.01 |
20天简单移动平均值 | 63.15 |
12-1个月动量因子% | -17.55 |
52周股价范围 | $57.74 - $99.56 |
股数(百万) | 19.54 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Jack In The Box Inc 公司简介
公司简介:
Jack In The Box Inc 在美国加利福尼亚州以 Jack in the Box 品牌经营快餐店和快餐店。公司菜单提供汉堡、炸玉米饼、普通薯条和卷曲薯条、特色三明治、沙拉和冰淇淋奶昔。这些食物可以根据客户要求进行定制。该公司还为客户提供餐饮服务。收入来自其餐厅的销售额。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG | 墨式烧烤 | $2869.11 | -38.86 | -1.34% | +58.75% | 5,665.73亿 | 64.69 | 25.70 | 8.08 | -- | 餐饮 | ||
DPZ | 达美乐比萨 | $473.55 | -8.11 | -1.68% | +47.22% | 1,187.76亿 | 32.30 | -- | 3.74 | 1.09% | 餐饮 | ||
DRI | 达登饭店 | $152.50 | +0.21 | +0.14% | +4.06% | 1,310.83亿 | 17.88 | 8.35 | 1.65 | 3.44% | 餐饮 | ||
JACK | Jack In The Box Inc | $59.64 | +1.48 | +2.54% | -29.48% | 83.91亿 | 10.48 | -- | 0.74 | 2.95% | 餐饮 | ||
MCD | 麦当劳 | $271.99 | +1.01 | +0.37% | -4.50% | 14,122.58亿 | 23.51 | -- | 7.81 | 2.35% | 餐饮 | ||
SBUX | 星巴克 | $87.61 | +0.46 | +0.53% | -16.40% | 7,143.44亿 | 23.43 | -- | 2.74 | 2.51% | 餐饮 | ||
TXRH | 德州公路酒吧 | $150.73 | +0.27 | +0.18% | +40.53% | 725.81亿 | 33.27 | 8.82 | 2.19 | 1.50% | 餐饮 | ||
WING | Wingstop Inc | $347.37 | -9.03 | -2.53% | +85.74% | 734.71亿 | 147.82 | -- | 22.33 | 0.24% | 餐饮 | ||
YUM | 百胜餐饮集团 | $138.50 | +0.63 | +0.46% | +2.94% | 2,807.70亿 | 24.78 | -- | 5.57 | 1.79% | 餐饮 | ||
YUMC | 百胜中国 | $37.10 | -0.12 | -0.32% | -40.66% | 1,043.97亿 | 18.93 | 2.36 | 1.42 | 1.48% | 餐饮 | ||
HKSE:06862 | 海底捞 | HK$15.96 | -0.70 | -4.20% | -18.72% | 818.05亿 | 17.60 | 7.06 | 1.87 | 0.73% | 餐饮 |