价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.51 | |||
| 股东权益比率 | 0.55 | |||
| 债务股本比率 | 0.47 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.38 | |||
| 利息保障倍数 | 0.04 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.98 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.80 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.05 vs 9.26 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -11.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -33.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -41.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 43.05 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.16 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 18.79 | ||
| 9天相对强弱指标 | 22.37 | ||
| 14天相对强弱指标 | 26.79 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 23.07 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 43.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.45 | ||
| 股息支付率 | 0.71 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -17.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.45 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.10 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 0.06 | ||
| 净利率 ％ | 3.12 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1.83 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.04 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 88.46 | ||
| 预估市盈率 | 25.75 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.17 | ||
| 席勒市盈率 | 9.56 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.69 | ||
| 市净率 | 1.38 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.99 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.82 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 103.76 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 26.15 | ||
| 企业价值倍数 | 15.14 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.26 | ||
| 企业价值／收入 | 3.14 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.93 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -11.92 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.02 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.90 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.71 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.96 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -16.61 |
英特尔 (INTC) 大师价值线:
$33.07
股价在合理范围内
英特尔 估值指标
INTC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 54,228 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.39 |
| β贝塔系数 | 1.18 |
| 一年股价波动率% | 31.37 |
| 14天相对强弱指标 | 26.79 |
| 14天真实波幅均值 | 1.13 |
| 20天简单移动平均值 | 38.51 |
| 12-1个月动量因子% | 43.53 |
| 52周股价范围 | $26.855 - $51.28 |
| 股数(百万) | 4,256.87 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
英特尔 公司简介
| 公司网址 | https://www.intel.com |
| 行业 | 半导体 |
公司简介:
英特尔是世界上最大的芯片制造商。它为全球个人计算机和数据中心市场设计和制造微处理器。英特尔率先推出了用于微处理器的x86架构。尽管该公司最近面临制造延误，但它是摩尔定律推动半导体制造进步的主要支持者。尽管英特尔的服务器处理器业务受益于向云的转变，但随着个人计算机市场的停滞，该公司也在向新的邻国扩张。其中包括物联网、人工智能和汽车等领域。英特尔在并购方面一直很活跃，收购了 Altera、Mobileye 和 Habana Labs，以加强非个人电脑领域的这些努力。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | 亚德诺 | $196.50 | +6.57 | +3.46% | +7.12% | 7,017.57亿 | 35.15 | 2.74 | 8.56 | 1.76% | 半导体 | ||
| AMD | 超威半导体 | $151.74 | -0.53 | -0.35% | +72.90% | 17,660.46亿 | 291.81 | 4.39 | 10.89 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1256.82 | +7.63 | +0.61% | +101.77% | 41,944.21亿 | 46.58 | 8.28 | 13.96 | 1.59% | 半导体 | ||
| INTC | 英特尔 | $34.50 | +0.22 | +0.64% | +17.62% | 10,576.27亿 | 88.46 | 1.38 | 2.69 | 1.45% | 半导体 | ||
| MRVL | 迈威尔科技 | $64.85 | +0.99 | +1.55% | +67.58% | 4,044.37亿 | 亏损 | 3.78 | 10.09 | 0.37% | 半导体 | ||
| MU | 美光 | $111.78 | -0.68 | -0.60% | +88.41% | 8,914.13亿 | 亏损 | 2.82 | 6.74 | 0.41% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $796.77 | -27.46 | -3.33% | +194.09% | 143,448.48亿 | 66.79 | 45.69 | 32.61 | 0.02% | 半导体 | ||
| NXPI | 恩智浦 | $235.04 | +9.43 | +4.18% | +40.98% | 4,334.78亿 | 21.95 | 6.99 | 4.43 | 1.72% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $163.63 | +2.28 | +1.41% | +42.89% | 13,150.74亿 | 23.71 | 7.94 | 5.04 | 1.96% | 半导体 | ||
| TXN | 德州仪器 | $174.81 | +9.34 | +5.64% | +2.60% | 11,462.01亿 | 24.76 | 9.40 | 9.14 | 2.94% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$783.00 | +29.00 | +3.85% | +57.38% | 44,803.80亿 | 23.69 | 5.92 | 9.05 | 1.62% | 半导体 | ||