财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.47 | |||
股东权益比率 | 0.57 | |||
债务股本比率 | 0.39 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | -3.72 | |||
利息保障倍数 | 0 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.78 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.73 | |||
ROIC % VS WACC % | -2.52 vs 12.12 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -42.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -33.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 4.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 22.90 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 11.40 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 23.21 | ||
9天相对强弱指标 | 28.24 | ||
14天相对强弱指标 | 32.76 | ||
6-1个月动量因子 % | 10.99 | ||
12-1个月动量因子 % | -42.51 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.90 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 60.95 | ||
营业利润率 % | -5.02 | ||
净利率 % | -25.76 | ||
股本回报率 ROE % | -18.42 | ||
资产收益率 ROA % | -10.34 | ||
资本回报率 % | -2.52 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | -56.94 | ||
已动用资本回报率 % | -11.38 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 119.79 | N/A | |
扣非市盈率 | 144.98 | ||
席勒市盈率 | 172.69 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 4.13 | ||
市净率 | 3.25 | ||
股价/每股有形账面价值 | 90.33 | ||
股价/自由现金流 | 65.79 | ||
股价/每股经营现金流 | 38.77 | ||
企业价值/息税前利润 | -19.03 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 104.07 | ||
企业价值倍数 | -32.55 | ||
预估企业价值倍数 | 47.54 | ||
企业价值/收入 | 4.39 | ||
企业价值/预估收入 | 4.38 | ||
企业价值/自由现金流 | 70.18 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.87 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.32 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 24.11 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -5.25 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -0.74 |
Illumina Inc (ILMN) 大师价值线:
$212.25
股价被严重低估
Illumina Inc 估值指标
ILMN 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 4,504 |
稀释每股收益(TTM) | -7.34 |
β贝塔系数 | 1.5 |
一年股价波动率% | 50.48 |
14天相对强弱指标 | 32.76 |
14天真实波幅均值 | 4.85 |
20天简单移动平均值 | 128.39 |
12-1个月动量因子% | -42.51 |
52周股价范围 | $89 - $229.58 |
股数(百万) | 159.26 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Illumina Inc 公司简介
公司简介:
Illumina提供工具和服务,通过生命科学和临床实验室应用分析遗传物质。该公司通过测序工具和专用耗材创造收入(占2020年销售额的76%)。Illumina的高通量技术可以在人类和其他大型生物体中进行全基因组测序。其较低的吞吐量工具支持需要较小数据输出的应用,例如病毒和癌症肿瘤筛查。Illumina还销售微阵列(占销售额的9%),这些芯片可实现以消费者和农业应用为主的低成本、重点突出的基因筛查。服务占销售额的16%,包括基本维护服务、临床实验室应用(例如无创产前、肿瘤学和罕见疾病筛查)以及全基因组测序。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 安捷伦科技 | $132.73 | +0.29 | +0.22% | -3.76% | 2,801.18亿 | 31.60 | 6.28 | 5.81 | 0.70% | 诊断和研究 | ||
DHR | 丹纳赫 | $235.51 | -0.85 | -0.36% | +4.77% | 12,559.82亿 | 36.86 | 3.25 | 7.32 | 0.44% | 诊断和研究 | ||
ICLR | Icon PLC | $288.15 | -3.59 | -1.23% | +36.78% | 1,711.87亿 | 39.06 | 2.57 | 2.94 | -- | 诊断和研究 | ||
IDXX | IDEXX实验室 | $476.36 | -1.44 | -0.30% | -2.32% | 2,849.18亿 | 47.30 | 26.64 | 10.93 | -- | 诊断和研究 | ||
ILMN | Illumina Inc | $117.43 | +0.74 | +0.63% | -49.20% | 1,346.78亿 | 亏损 | 3.25 | 4.13 | -- | 诊断和研究 | ||
IQV | 艾昆纬 | $228.09 | +0.92 | +0.40% | +12.96% | 2,989.74亿 | 31.29 | 6.77 | 2.82 | -- | 诊断和研究 | ||
LH | 徕博科 | $201.48 | +2.03 | +1.02% | +2.91% | 1,220.63亿 | 43.33 | 2.15 | 1.36 | 1.44% | 诊断和研究 | ||
MTD | 梅特勒-托利多 | $1188.54 | -4.02 | -0.34% | -25.61% | 1,830.65亿 | 33.12 | -- | 6.89 | -- | 诊断和研究 | ||
TMO | 赛默飞世尔 | $544.78 | +3.26 | +0.60% | -5.79% | 14,975.53亿 | 35.26 | 4.51 | 4.99 | 0.27% | 诊断和研究 | ||
WAT | 沃特世 | $296.10 | +1.87 | +0.64% | -3.99% | 1,264.70亿 | 27.29 | 15.23 | 5.97 | -- | 诊断和研究 | ||
SHSE:603259 | 药明康德 | ¥42.20 | -1.23 | -2.83% | -46.03% | 1,186.13亿 | 13.00 | 2.27 | 3.10 | 2.06% | 诊断和研究 |