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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.33 | |||
| 股东权益比率 | 0.03 | |||
| 债务股本比率 | 3.17 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.72 | |||
| 利息保障倍数 | 1.90 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.31 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.21 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 25.44 vs 19.56 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 34.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 46.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 32.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -24.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.85 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.30 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 66.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.97 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.89 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 35.27 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 33.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.35 | ||
| 股息支付率 | 0.07 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.88 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.36 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.70 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 88.28 | ||
| 营业利润率 ％ | 83.92 | ||
| 净利率 ％ | 7.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.77 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.50 | ||
| 资本回报率 ％ | 25.44 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 50.25 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.16 | ||
| 预估市盈率 | 18.04 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.88 | ||
| 席勒市盈率 | 43.40 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.68 | ||
| 市盈增长比 | 1.10 | ||
| 市销率 | 1.73 | ||
| 市净率 | 3.41 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.41 | ||
| 股价／自由现金流 | 2.45 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.43 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 1.29 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 2.55 | ||
| 企业价值倍数 | 1.27 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.48 | ||
| 企业价值／收入 | 1.07 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.76 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 1.86 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.20 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.64 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.08 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.96 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.73 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.74 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 77.52 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 56.07 |
盈透证券 (IBKR) 大师价值线:
$129.55
股价被低估
盈透证券 估值指标
IBKR 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,787 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.66 |
| β贝塔系数 | 0.95 |
| 一年股价波动率% | 28.33 |
| 14天相对强弱指标 | 57.89 |
| 14天真实波幅均值 | 2.61 |
| 20天简单移动平均值 | 111.5 |
| 12-1个月动量因子% | 33.7 |
| 52周股价范围 | $70.83 - $116.92 |
| 股数(百万) | 107.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
盈透证券 公司简介
公司简介:
盈透证券集团公司（简称IB）在全球范围内开展经纪交易商代理业务和自营交易业务。通过其经纪交易商代理业务，兴业银行为机构和专业交易者提供直接的交易执行和清算服务。该公司的电子交易产品包括股票、期权、期货、外汇、债券、差价合约和基金。兴业银行在美国、加拿大、英国、爱尔兰、卢森堡、瑞士、匈牙利、印度、中国（香港和上海）、日本、新加坡和澳大利亚设有业务。该公司受美国证券交易委员会、美国金融监管局（FINRA）、纽约证券交易所（NYSE）、FCA和全球其他监管机构的监管。
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相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $422.13 | +4.78 | +1.15% | +27.25% | 9,865.52亿 | 16.48 | 1.16 | 2.99 | 2.56% | 资本市场 | ||
| IBKR | 盈透证券 | $114.13 | +1.01 | +0.89% | +40.95% | 880.26亿 | 20.16 | 3.41 | 1.73 | 0.35% | 资本市场 | ||
| LPLA | LPL投资控股 | $265.11 | +0.82 | +0.31% | +30.32% | 1,426.15亿 | 19.42 | 9.52 | 2.05 | 0.45% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $93.25 | +1.16 | +1.26% | +6.35% | 10,923.48亿 | 16.99 | 1.68 | 2.96 | 3.56% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $126.64 | +1.16 | +0.92% | +34.30% | 1,906.33亿 | 15.87 | 2.47 | 2.32 | 1.37% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $74.88 | +0.62 | +0.84% | +41.51% | 9,851.94亿 | 31.33 | 4.30 | 7.42 | 1.35% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $101.74 | +0.12 | +0.12% | +41.09% | 1,559.57亿 | 59.50 | 4.01 | 16.14 | 0.36% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.27 | -0.01 | -0.05% | -10.26% | 2,485.35亿 | 14.11 | 1.01 | 4.68 | 2.68% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.29 | -0.10 | -0.69% | +5.28% | 1,123.17亿 | 15.20 | 1.02 | 7.29 | 1.29% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥21.39 | -0.16 | -0.74% | -12.51% | 1,380.74亿 | 27.42 | 1.70 | 8.27 | 1.25% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.32 | -0.15 | -1.11% | -1.91% | 1,103.22亿 | 10.02 | 0.67 | 3.72 | 3.34% | 资本市场 | ||