价值大师评分 :
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6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.77 | |||
| 债务股本比率 | 0.06 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.79 | |||
| 利息保障倍数 | 8.97 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.58 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.25 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.96 vs 6.34 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.59 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.19 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.11 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.79 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.37 | ||
| 股息支付率 | 3.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.37 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.96 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.36 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.63 | ||
| 净利率 ％ | 0.65 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.62 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 1.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 90.07 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 94.57 | ||
| 席勒市盈率 | 9.60 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.57 | ||
| 市净率 | 0.55 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.57 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 32.78 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.05 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.44 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -9.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.59 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.63 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.55 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0.68 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.05 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -14.21 |
赫克 (HURC) 大师价值线:
$24.76
股价被低估
赫克 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 218.184 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.21 |
| β贝塔系数 | 0.35 |
| 一年股价波动率% | 34.49 |
| 14天相对强弱指标 | 35.11 |
| 14天真实波幅均值 | 0.61 |
| 20天简单移动平均值 | 19.51 |
| 12-1个月动量因子% | -10.96 |
| 52周股价范围 | $18.838 - $28.2 |
| 股数(百万) | 6.51 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
赫克 公司简介
公司简介:
Hurco Companies Inc 是一家总部位于美国的工业技术公司。该公司通过销售、服务和分销网络向金属加工行业的公司设计、制造和销售计算机机床，主要由立式加工中心和车削中心组成。该公司专注于设计用户友好的计算机控制系统，这些系统可由熟练和非熟练的机床操作员进行操作。它从计算机化机床产品中产生最大的收入。从地理上讲，它的大部分收入来自美利坚合众国。其产品类别包括 5 轴 VMC、3 轴 VMC、卧式 MC 和车削中心。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $180.12 | +2.26 | +1.27% | +31.30% | 2,999.12亿 | 31.77 | 4.77 | 6.32 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| CMI | 康明斯 | $292.03 | +1.63 | +0.56% | +28.66% | 2,876.11亿 | 57.15 | 4.68 | 1.23 | 2.26% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $110.14 | +1.51 | +1.39% | +31.05% | 4,534.57亿 | 5.73 | 3.05 | 3.96 | 1.90% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $313.50 | +5.41 | +1.76% | +94.00% | 9,028.24亿 | 39.09 | 6.58 | 5.43 | 1.13% | 特种工业机械 | ||
| HURC | 赫克 | $18.91 | +0.06 | +0.34% | -14.37% | 8.86亿 | 90.07 | 0.55 | 0.57 | 3.37% | 特种工业机械 | ||
| IR | 英格索兰 | $90.33 | +1.70 | +1.92% | +62.69% | 2,624.40亿 | 47.54 | 3.72 | 5.30 | 0.09% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $251.40 | +1.44 | +0.58% | +8.73% | 5,408.65亿 | 25.81 | 24.99 | 4.74 | 2.18% | 特种工业机械 | ||
| OTIS | Otis Worldwide Corp | $97.41 | +1.12 | +1.16% | +19.47% | 2,835.32亿 | 28.73 | -- | 2.83 | 1.40% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $550.17 | +10.45 | +1.94% | +73.13% | 5,087.70亿 | 27.24 | 6.25 | 3.61 | 1.09% | 特种工业机械 | ||
| ROK | 罗克韦尔 | $277.97 | +4.50 | +1.65% | +2.75% | 2,293.90亿 | 26.45 | 8.83 | 3.50 | 1.76% | 特种工业机械 | ||
| XYL | 赛莱默 | $130.66 | +1.68 | +1.30% | +26.60% | 2,280.76亿 | 47.00 | 3.10 | 3.85 | 1.05% | 特种工业机械 | ||