价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.10 | |||
| 债务股本比率 | 0.42 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.94 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 22.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -5.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.87 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 31.75 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.54 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.63 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.67 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.70 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.70 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.22 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 13.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.35 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.40 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.59 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.32 | ||
| 席勒市盈率 | 8.34 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.65 | ||
| 市盈增长比 | 12.20 | ||
| 市销率 | 2.44 | ||
| 市净率 | 0.77 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.15 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.16 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.04 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.45 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.37 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.37 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.90 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.61 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.24 |
哈特兰金融 (HTLF) 大师价值线:
$41
股价被低估
哈特兰金融 估值指标
HTLF 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 580.388 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.69 |
| β贝塔系数 | 0.74 |
| 一年股价波动率% | 44.93 |
| 14天相对强弱指标 | 43.54 |
| 14天真实波幅均值 | 0.98 |
| 20天简单移动平均值 | 33.91 |
| 12-1个月动量因子% | -8.67 |
| 52周股价范围 | $26.1006 - $39.39 |
| 股数(百万) | 42.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
哈特兰金融 公司简介
公司简介:
Heartland Financial USA Inc是一家多银行控股公司，为包括公共部门和非营利实体在内的企业以及个人提供广泛的商业、小型企业和个人银行服务。它还提供传统和非传统的服务渠道，包括网上银行、手机银行和电话银行。它通过其一个可报告的细分市场运营，即社区银行业务，并从中产生收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITB | 五三银行 | $34.09 | +0.01 | +0.03% | +30.63% | 1,678.11亿 | 10.55 | 1.36 | 2.75 | 4.08% | 区域性银行 | ||
| HTLF | 哈特兰金融 | $32.98 | -0.29 | -0.87% | -4.79% | 101.61亿 | 19.59 | 0.77 | 2.44 | 3.70% | 区域性银行 | ||
| NU | Nu Holdings Ltd | $10.79 | -0.05 | -0.46% | +136.58% | 3,703.33亿 | 51.14 | 8.05 | 9.30 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $147.25 | +0.71 | +0.48% | +23.13% | 4,220.98亿 | 12.36 | 1.15 | 2.73 | 4.23% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $35.66 | +0.02 | +0.06% | +11.30% | 3,427.30亿 | 亏损 | 0.91 | 2.04 | 5.83% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $39.52 | -1.48 | -3.61% | +16.96% | 4,439.81亿 | 12.05 | 1.27 | 2.19 | 4.96% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.04 | +0.07 | +1.76% | -15.91% | 4,639.49亿 | 4.41 | 0.38 | 6.56 | 7.00% | 区域性银行 | ||
| HKSE:02388 | 中银香港 | HK$22.85 | +0.30 | +1.33% | -4.20% | 2,221.90亿 | 7.38 | 0.75 | 3.46 | 6.30% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥33.65 | +0.35 | +1.05% | -0.48% | 8,264.29亿 | 5.98 | 0.81 | 2.59 | 5.26% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.30 | +0.12 | +0.74% | +0.66% | 3,370.25亿 | 5.03 | 0.46 | 1.80 | 7.40% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥7.93 | +0.66 | +9.08% | +38.22% | 3,673.92亿 | 6.96 | 0.57 | 2.26 | 4.58% | 区域性银行 | ||