财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.38 | |||
股东权益比率 | 0.26 | |||
债务股本比率 | 1.36 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.37 | |||
利息保障倍数 | 9.26 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.99 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.47 | |||
ROIC % VS WACC % | 12.79 vs 8.87 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 6.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 9.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 13.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -4.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -1.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 8.61 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.28 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 74.97 | ||
9天相对强弱指标 | 67.21 | ||
14天相对强弱指标 | 62.40 | ||
6-1个月动量因子 % | 5.59 | ||
12-1个月动量因子 % | 5.14 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.06 | ||
股息支付率 | 0.45 | ||
3年每股股利增长率 % | 4.70 | ||
预期股息率 % | 2.11 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.78 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.20 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 37.28 | ||
营业利润率 % | 19.32 | ||
净利率 % | 15.43 | ||
股本回报率 ROE % | 33.68 | ||
资产收益率 ROA % | 9.21 | ||
资本回报率 % | 12.79 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 115.98 | ||
已动用资本回报率 % | 18.30 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 24.23 | ||
预估市盈率 | 20.62 | N/A | |
扣非市盈率 | 22.01 | ||
席勒市盈率 | 25.90 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 20.61 | ||
市盈增长比 | 11.01 | ||
市销率 | 3.74 | ||
市净率 | 8.44 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 31.65 | ||
股价/每股经营现金流 | 25.52 | ||
企业价值/息税前利润 | 18.59 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 17.04 | ||
企业价值倍数 | 16.18 | ||
预估企业价值倍数 | 14.96 | ||
企业价值/收入 | 4.02 | ||
企业价值/预估收入 | 3.83 | ||
企业价值/自由现金流 | 34.24 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.17 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.32 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.38 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 5.38 |
霍尼韦尔 (HON) 大师价值线:
$218.5
股价在合理范围内
霍尼韦尔 估值指标
HON 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 36,662 |
稀释每股收益(TTM) | 8.47 |
β贝塔系数 | 0.93 |
一年股价波动率% | 17.35 |
14天相对强弱指标 | 62.4 |
14天真实波幅均值 | 2.9 |
20天简单移动平均值 | 200.06 |
12-1个月动量因子% | 5.14 |
52周股价范围 | $174.88 - $210.87 |
股数(百万) | 652.18 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
霍尼韦尔 公司简介
公司简介:
霍尼韦尔的历史可以追溯到1885年,阿尔伯特·布茨的公司 Butz-Thermo Electric Regulator 生产了现代恒温器的前身。如今,霍尼韦尔(中国)已成为全球多行业巨头,拥有最大的设备安装基地之一。该公司在四个业务领域运营,包括航空航天、建筑技术、高性能材料和技术以及安全和生产力解决方案。近年来,该公司进行了几次投资组合变更,包括在 2016 年加入 Intelligrated,以及 2018 年加勒特科技公司和 Resideo 的分割。2019年,该公司推出了Honeywell Forge,这是其企业绩效管理软件解决方案,利用了公司在建筑、航空和关键基础设施领域的专业知识。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFF | 格里丰 | $73.34 | +0.59 | +0.81% | +153.95% | 260.86亿 | 54.73 | 13.22 | 1.45 | 0.75% | 企业集团 | ||
HON | 霍尼韦尔 | $205.25 | +0.12 | +0.06% | +11.62% | 9,627.83亿 | 24.23 | 8.44 | 3.74 | 2.06% | 企业集团 | ||
MDU | MDU Resources Group Inc | $25.20 | +0.70 | +2.86% | +26.87% | 369.24亿 | 12.35 | 1.77 | 1.04 | 2.37% | 企业集团 | ||
MMM | 3M公司 | $106.07 | +1.48 | +1.42% | +10.89% | 4,222.23亿 | 亏损 | 12.19 | 1.80 | 5.67% | 企业集团 | ||
SEB | Seaboard Corp | $3223.92 | +34.73 | +1.09% | -15.32% | 225.20亿 | 15.94 | 0.68 | 0.38 | 0.28% | 企业集团 | ||
VMI | 维蒙特工业 | $228.28 | +2.86 | +1.27% | -26.57% | 331.46亿 | 33.97 | 3.41 | 1.15 | 1.05% | 企业集团 | ||
HKSE:00001 | 长和 | HK$37.80 | +0.10 | +0.27% | -17.91% | 1,330.74亿 | 6.16 | 0.26 | 0.53 | 7.52% | 企业集团 | ||
HKSE:00019 | 太古股份公司 | HK$64.40 | +0.25 | +0.39% | +28.57% | 770.53亿 | 3.24 | 0.91 | 4.93 | 4.74% | 企业集团 | ||
HKSE:00267 | 中信股份 | HK$7.52 | -0.06 | -0.79% | -11.26% | 2,010.77亿 | 3.33 | 0.32 | 0.22 | 8.61% | 企业集团 | ||
HKSE:00656 | 复星国际 | HK$4.08 | +0.13 | +3.29% | -31.64% | 306.66亿 | 亏损 | 0.25 | 0.17 | 0.34% | 企业集团 | ||
SHSE:600803 | 新奥股份 | ¥19.36 | +0.21 | +1.10% | -1.33% | 597.62亿 | 8.42 | 2.53 | 0.41 | 2.66% | 企业集团 |