价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 10.71 | |||
| 股东权益比率 | 0.68 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.45 | |||
| 利息保障倍数 | 105.35 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9999.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.25 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.82 vs 7.1 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 5.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.83 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 16.07 | ||
| 9天相对强弱指标 | 20.37 | ||
| 14天相对强弱指标 | 25.68 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 28.88 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 58.13 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.80 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.72 | ||
| 净利率 ％ | 14.52 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.88 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.82 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 78.84 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.66 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.99 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.59 | ||
| 席勒市盈率 | 14.44 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 52.05 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.91 | ||
| 市净率 | 1.27 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.31 | ||
| 股价／自由现金流 | 558.17 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 30.27 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.32 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.10 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 325.92 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.96 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.91 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.86 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.63 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 13.13 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.71 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -0.35 |
和利时自动化 (HOLI) 大师价值线:
$21.97
股价被高估
和利时自动化 估值指标
HOLI 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 807.23 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.89 |
| β贝塔系数 | 0.44 |
| 一年股价波动率% | 24.77 |
| 14天相对强弱指标 | 25.68 |
| 14天真实波幅均值 | 0.32 |
| 20天简单移动平均值 | 25.45 |
| 12-1个月动量因子% | 58.13 |
| 52周股价范围 | $15.125 - $27.255 |
| 股数(百万) | 62.1 |
和利时自动化 公司简介
公司简介:
和利时自动化技术有限公司是一家总部位于中国的公司，提供自动化和控制技术和产品。该公司分为三个部门。其IA部门提供的解决方案包括以硬件为中心的第三方产品、专有软件产品等。铁路部门为铁路和地铁行业提供列车控制中心和自动化列车保护。机电部门由两家总部位于东南亚的子公司组成，提供机械和电气解决方案。Hollysys自动化技术公司的大部分销售来自中国国内市场。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATKR | Atkore Inc | $171.82 | +0.64 | +0.37% | +28.21% | 454.96亿 | 10.29 | 4.22 | 1.92 | 0.19% | 电子器械和零件 | ||
| AYI | Acuity Brands Inc | $247.06 | +0.20 | +0.08% | +52.48% | 547.96亿 | 20.66 | 3.55 | 2.04 | 0.23% | 电子器械和零件 | ||
| HOLI | 和利时自动化 | $24.55 | +0.24 | +0.99% | +54.02% | 109.78亿 | 12.99 | 1.27 | 1.91 | -- | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $388.03 | -4.25 | -1.08% | +69.56% | 1,500.11亿 | 27.62 | 7.25 | 3.85 | 1.18% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $71.63 | +0.09 | +0.13% | +64.76% | 856.07亿 | 21.26 | 3.76 | 3.73 | 0.99% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $75.01 | -6.00 | -7.41% | +498.16% | 2,063.35亿 | 63.57 | 14.21 | 4.22 | 0.06% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥61.00 | -0.26 | -0.42% | -4.16% | 1,624.15亿 | 35.67 | 7.24 | 5.98 | 0.59% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥95.16 | -1.96 | -2.02% | -12.56% | 1,405.77亿 | 16.16 | 5.53 | 2.21 | 0.23% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥190.80 | -4.76 | -2.43% | -15.28% | 8,348.85亿 | 15.99 | 4.04 | 2.05 | 1.29% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥14.29 | -0.33 | -2.26% | -11.72% | 718.21亿 | 7.41 | 1.15 | 0.69 | 7.66% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥109.48 | +0.35 | +0.32% | +12.15% | 970.88亿 | 26.81 | 7.31 | 6.43 | 3.02% | 电子器械和零件 | ||