价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.54 | |||
| 债务股本比率 | 0.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.61 | |||
| 利息保障倍数 | 5.04 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.84 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.12 vs 7.32 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -48.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.37 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.32 | ||
| 9天相对强弱指标 | 29.80 | ||
| 14天相对强弱指标 | 30.36 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.71 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.73 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.60 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 45.95 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.75 | ||
| 净利率 ％ | 8.10 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.73 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.49 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.12 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 30.58 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.04 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.77 | ||
| 预估市盈率 | 10.17 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.79 | ||
| 席勒市盈率 | 14.75 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.59 | ||
| 市盈增长比 | 1.19 | ||
| 市销率 | 1.19 | ||
| 市净率 | 1.50 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.27 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.19 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.41 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.71 | ||
| 企业价值倍数 | 10.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.70 | ||
| 企业价值／收入 | 1.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.52 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.27 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.69 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.71 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.63 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.90 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.06 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.27 |
海伦特洛伊家电 (HELE) 大师价值线:
$140.59
股价被低估
海伦特洛伊家电 估值指标
HELE 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,000.432 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.77 |
| β贝塔系数 | 0.62 |
| 一年股价波动率% | 46.26 |
| 14天相对强弱指标 | 30.36 |
| 14天真实波幅均值 | 3.41 |
| 20天简单移动平均值 | 107.24 |
| 12-1个月动量因子% | 30.73 |
| 52周股价范围 | $81.14 - $143.68 |
| 股数(百万) | 23.75 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
海伦特洛伊家电 公司简介
公司简介:
Helen Of Troy Ltd是一家消费品公司，业务领域包括家居用品、健康和家居以及美容。家庭用品领域提供房屋和厨房工具，家用清洁工具，食物储存容器，储物用品和婴儿护理产品。Health & Home部门提供医疗保健和家庭环境产品，包括医疗保健设备、水过滤系统和小型家用电器。Beauty segment 提供大众和声望市场的美容用具和个人护理产品，包括发型设计用具、美容工具、装饰性护发配件以及液体、固体和粉末基个人护理和美容产品。该细分市场主要销售给零售商、美容用品批发商以及通过直接面向消费者的渠道销售。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHD | 丘奇＆德怀特 | $104.35 | +1.15 | +1.11% | +17.75% | 1,832.89亿 | 34.33 | 6.58 | 4.43 | 1.07% | 家庭生活用品 | ||
| CL | 高露洁 | $87.13 | +0.92 | +1.07% | +18.82% | 5,157.69亿 | 31.34 | 117.74 | 3.70 | 2.22% | 家庭生活用品 | ||
| CLX | 高乐氏 | $143.55 | +0.35 | +0.24% | -7.72% | 1,282.98亿 | 227.86 | 333.84 | 2.43 | 3.33% | 家庭生活用品 | ||
| COTY | 科蒂 | $11.15 | +0.11 | +1.00% | -10.20% | 718.79亿 | 32.04 | 2.26 | 1.64 | -- | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $144.41 | -0.40 | -0.28% | -42.68% | 3,728.01亿 | 111.08 | 9.06 | 3.43 | 1.86% | 家庭生活用品 | ||
| ELF | e.l.f. Beauty Inc | $156.73 | -10.78 | -6.44% | +68.92% | 626.50亿 | 69.35 | 14.13 | 9.94 | -- | 家庭生活用品 | ||
| HELE | 海伦特洛伊家电 | $99.99 | +1.61 | +1.64% | +13.40% | 170.99亿 | 14.77 | 1.50 | 1.19 | -- | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $126.83 | +1.22 | +0.97% | -4.88% | 3,077.26亿 | 24.39 | 46.63 | 2.08 | 3.75% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $19.58 | -- | -- | -- | 2,699.76亿 | 24.32 | 3.35 | 2.39 | 3.06% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $158.14 | +0.85 | +0.54% | +7.77% | 26,878.29亿 | 26.49 | 7.80 | 4.66 | 2.43% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$47.10 | -0.20 | -0.42% | +6.42% | 430.84亿 | 29.09 | 9.47 | 11.98 | -- | 家庭生活用品 | ||