财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.29 | |||
股东权益比率 | 0.16 | |||
债务股本比率 | 2.53 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.38 | |||
利息保障倍数 | 5.02 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -4.95 | |||
ROIC % VS WACC % | 19.3 vs 13.66 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 2.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -4.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 2.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 9.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 0 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 16.30 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 29.10 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 24.17 | ||
9天相对强弱指标 | 27.52 | ||
14天相对强弱指标 | 32.01 | ||
6-1个月动量因子 % | -2.91 | ||
12-1个月动量因子 % | 47.02 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -10.90 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 5.41 | ||
股本回报率 ROE % | 44.00 | ||
资产收益率 ROA % | 4.25 | ||
资本回报率 % | 19.30 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 119.54 | ||
预估市盈率 | 40.07 | N/A | |
扣非市盈率 | 119.54 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 839.07 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 6.02 | ||
市净率 | 29.86 | ||
股价/每股有形账面价值 | 43.17 | ||
股价/自由现金流 | 41.60 | ||
股价/每股经营现金流 | 31.52 | ||
企业价值/息税前利润 | 52.72 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 22.43 | ||
企业价值倍数 | 40.96 | ||
预估企业价值倍数 | 19.84 | ||
企业价值/收入 | 6.65 | ||
企业价值/预估收入 | 5.49 | ||
企业价值/自由现金流 | 44.88 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 5.04 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 15.08 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 1.90 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
Goosehead Insurance Inc (GSHD) 大师价值线:
$77.67
股价被低估
Goosehead Insurance Inc 估值指标
GSHD 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 261.276 |
稀释每股收益(TTM) | 0.57 |
β贝塔系数 | 1.73 |
一年股价波动率% | 27.32 |
14天相对强弱指标 | 32.01 |
14天真实波幅均值 | 3.37 |
20天简单移动平均值 | 74.25 |
12-1个月动量因子% | 47.02 |
52周股价范围 | $49.42 - $92.76 |
股数(百万) | 25.09 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Goosehead Insurance Inc 公司简介
公司简介:
Goosehead Insurance Inc. 是一家保险代理机构。其保险产品包括房主保险;汽车保险;其他个人保险产品,包括洪水、风能和地震保险;超额责任保险或伞形保险;专业保险(摩托车、休闲车和其他保险);商业保险(一般小型企业的责任、财产和汽车保险);以及人寿保险。其运营部门是企业渠道和特许经营渠道。公司的大部分收入来自企业渠道部门。它在德克萨斯州,加利福尼亚州,伊利诺伊州,佛罗里达州和其他地区运营。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL | 艾奇资本 | $91.96 | +0.48 | +0.52% | +37.55% | 2,475.06亿 | 7.91 | 1.96 | 2.61 | -- | 多元化保险 | ||
AIG | 美国国际集团 | $78.47 | +0.13 | +0.17% | +68.55% | 3,843.81亿 | 15.73 | 1.20 | 1.20 | 1.84% | 多元化保险 | ||
EQH | 安盛公平控股 | $38.05 | +0.09 | +0.22% | +65.58% | 902.58亿 | 11.26 | 11.67 | 1.26 | 2.32% | 多元化保险 | ||
ESGR | 恩斯塔 | $309.03 | +1.17 | +0.38% | +34.93% | 337.89亿 | 4.53 | 0.93 | 4.24 | -- | 多元化保险 | ||
FIHL | Fidelis Insurance Holdings Ltd | $19.42 | +0.34 | +1.78% | -- | 164.38亿 | 1.08 | 0.93 | 0.62 | 0.52% | 多元化保险 | ||
GSHD | Goosehead Insurance Inc | $67.78 | +2.79 | +4.29% | +37.00% | 122.33亿 | 119.54 | 29.86 | 6.02 | -- | 多元化保险 | ||
IGIC | International General Insurance Holdings Ltd | $13.63 | +0.42 | +3.14% | +72.33% | 45.21亿 | 5.83 | 1.35 | 1.33 | 0.29% | 多元化保险 | ||
ORI | Old Republic International Corp | $30.79 | +0.24 | +0.75% | +30.77% | 616.04亿 | 14.66 | 1.34 | 1.21 | 3.26% | 多元化保险 | ||
SUND | Sundance Strategies Inc | $1.00 | -- | -- | +100.02% | 3.04亿 | 亏损 | -- | -- | -- | 多元化保险 | ||
TPE:2816 | 旺旺保 | NT$29.90 | -0.20 | -0.66% | +97.66% | 15.13亿 | 5.57 | 1.09 | 0.67 | -- | 多元化保险 | ||
HKSE:06963 | 阳光保险 | HK$2.69 | -- | -- | -30.97% | 284.43亿 | 7.71 | 0.47 | 0.45 | 7.43% | 多元化保险 |