财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.34 | |||
股东权益比率 | 0.53 | |||
债务股本比率 | 0.72 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.68 | |||
利息保障倍数 | 0.31 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.45 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.19 | |||
ROIC % VS WACC % | 1.28 vs 7.61 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 21.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 29.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 28.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 28.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 4.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 59.08 | ||
9天相对强弱指标 | 62.65 | ||
14天相对强弱指标 | 62.70 | ||
6-1个月动量因子 % | 0.05 | ||
12-1个月动量因子 % | -15.59 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.56 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 13.06 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.56 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.80 |
盈利能力评级3/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 10.17 | ||
营业利润率 % | 1.39 | ||
净利率 % | -2.49 | ||
股本回报率 ROE % | -3.48 | ||
资产收益率 ROA % | -1.92 | ||
资本回报率 % | 1.28 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 2.14 | ||
已动用资本回报率 % | 1.93 | ||
过去10年盈利年数 | 2.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 18.12 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 3.90 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.52 | ||
市净率 | 0.83 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.88 | ||
股价/自由现金流 | 1.33 | ||
股价/每股经营现金流 | 1.32 | ||
企业价值/息税前利润 | 38.78 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 4.81 | ||
预估企业价值倍数 | 3.89 | ||
企业价值/收入 | 0.82 | ||
企业价值/预估收入 | 1.73 | ||
企业价值/自由现金流 | 2.10 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.58 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
Grindrod Shipping Holdings Ltd (GRIN) 大师价值线:
$12.64
股价被低估
Grindrod Shipping Holdings Ltd 估值指标
GRIN 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 387.096 |
稀释每股收益(TTM) | -0.5 |
β贝塔系数 | 0.38 |
一年股价波动率% | 61.45 |
14天相对强弱指标 | 62.7 |
14天真实波幅均值 | 0.43 |
20天简单移动平均值 | 9.69 |
12-1个月动量因子% | -15.59 |
52周股价范围 | $6.8 - $14.8999 |
股数(百万) | 19.47 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Grindrod Shipping Holdings Ltd 公司简介
公司简介:
Grindrod Shipping Holdings Ltd 拥有、租船和运营一批干散货船和油轮。该公司经营两项业务,即干散货船和油轮业务。干散货船的业务进一步分为handysize和supramax,而油轮业务进一步分为中程油轮和小型油轮。它的收入来自船舶。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAC | 达那俄斯 | $72.53 | +0.56 | +0.78% | +41.78% | 101.32亿 | 2.51 | 0.47 | 1.48 | 4.24% | 水上运输 | ||
GRIN | Grindrod Shipping Holdings Ltd | $10.50 | +0.24 | +2.34% | +9.08% | 14.71亿 | 亏损 | 0.83 | 0.52 | 0.56% | 水上运输 | ||
KEX | 卡比海运 | $95.03 | -0.08 | -0.08% | +40.45% | 399.71亿 | 25.55 | 1.75 | 1.85 | -- | 水上运输 | ||
MATX | 美森 | $111.17 | +2.34 | +2.15% | +86.74% | 275.80亿 | 13.27 | 1.59 | 1.28 | 1.15% | 水上运输 | ||
SBLK | Star Bulk Carriers Corp | $24.07 | +0.26 | +1.09% | +24.35% | 145.47亿 | 13.60 | 1.22 | 2.51 | 5.89% | 水上运输 | ||
SFL | SFL Corp Ltd | $13.12 | +0.04 | +0.31% | +52.78% | 129.78亿 | 19.88 | 1.74 | 2.28 | 7.57% | 水上运输 | ||
HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.11 | -0.03 | -0.37% | -0.08% | 649.03亿 | 7.73 | 1.03 | 1.51 | 2.06% | 水上运输 | ||
HKSE:01919 | 中远海控 | HK$8.23 | +0.13 | +1.60% | +17.63% | 1,572.31亿 | 3.57 | 0.61 | 0.58 | 25.98% | 水上运输 | ||
TPE:2603 | 長榮 | NT$175.50 | +4.00 | +2.33% | +98.40% | 835.41亿 | 10.70 | 0.85 | 1.36 | 40.82% | 水上运输 | ||
SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.31 | +0.03 | +0.57% | -1.76% | 1,230.88亿 | 9.47 | 1.03 | 3.47 | 2.64% | 水上运输 | ||
SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.39 | -0.03 | -0.88% | -3.98% | 656.56亿 | 14.36 | 0.89 | 2.67 | 2.56% | 水上运输 |