财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.06 | |||
股东权益比率 | 0.28 | |||
债务股本比率 | 1.86 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 15.57 | |||
利息保障倍数 | 1.53 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.81 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.09 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.41 vs 6.73 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -5.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -45.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 5.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 56.59 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.26 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 25.33 | ||
9天相对强弱指标 | 36.06 | ||
14天相对强弱指标 | 40.53 | ||
6-1个月动量因子 % | -26.01 | ||
12-1个月动量因子 % | -19.41 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.30 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 38.60 | ||
营业利润率 % | 11.58 | ||
净利率 % | 3.49 | ||
股本回报率 ROE % | 2.93 | ||
资产收益率 ROA % | 0.81 | ||
资本回报率 % | 2.41 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 10.01 | ||
已动用资本回报率 % | 3.58 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 22.43 | ||
预估市盈率 | 21.78 | N/A | |
扣非市盈率 | 34.89 | ||
席勒市盈率 | 9.81 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.18 | ||
市净率 | 0.96 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 27.57 | ||
企业价值/息税前利润 | 23.10 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 18.46 | ||
企业价值倍数 | 23.10 | ||
预估企业价值倍数 | 12.01 | ||
企业价值/收入 | 3.21 | ||
企业价值/预估收入 | 2.20 | ||
企业价值/自由现金流 | -177.57 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.69 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.30 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.33 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -12.22 |
基立福 (GRFS) 大师价值线:
$18.08
价值陷阱嫌疑,想好再碰
基立福 估值指标
GRFS 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 5,436.835 |
稀释每股收益(TTM) | 0.28 |
β贝塔系数 | 0.65 |
一年股价波动率% | 55 |
14天相对强弱指标 | 40.53 |
14天真实波幅均值 | 0.34 |
20天简单移动平均值 | 6.7 |
12-1个月动量因子% | -19.41 |
52周股价范围 | $5.3001 - $12.1499 |
股数(百万) | 679.09 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
基立福 公司简介
公司简介:
作为垂直整合的等离子体衍生物生产商,总部位于西班牙的Grifols收集血浆,然后在全球制造和销售血浆衍生产品。通过在2011年收购Talecris,Grifols大幅扩大了其血浆衍生产品组合,该公司的生物科学业务在2020年贡献了79%的销售额。Grifols 还拥有较小的细分市场,包括诊断、医院用品和生物用品。继诺华和霍洛吉克的交易之后,诊断现在约占收入的14%。