Green Brick Partners Inc (GRBK)
$54.31
▼-0.34(
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1.95
市净率
8.83
市盈率
$24.4亿
总市值
股价被高估
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6月
今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.51 | |||
| 股东权益比率 | 0.68 | |||
| 债务股本比率 | 0.27 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.99 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.01 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.93 vs 15.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 26.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 46.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 39.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 91.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 30.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 59.37 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.68 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 51.84 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 59.48 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.90 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.84 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.98 | ||
| 净利率 ％ | 16.01 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 24.14 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 15.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.93 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 27.74 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.43 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.83 | ||
| 预估市盈率 | 7.23 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.83 | ||
| 席勒市盈率 | 21.72 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.41 | ||
| 市盈增长比 | 0.18 | ||
| 市销率 | 1.40 | ||
| 市净率 | 1.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.95 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.22 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.83 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.55 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.47 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.51 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.28 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.04 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.35 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.35 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.88 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.23 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.25 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.60 |
Green Brick Partners Inc (GRBK) 大师价值线:
$42.19
股价被高估
Green Brick Partners Inc 估值指标
GRBK 风险信号
危险信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑高
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,777.71 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.15 |
| β贝塔系数 | 2.14 |
| 一年股价波动率% | 47.41 |
| 14天相对强弱指标 | 46.56 |
| 14天真实波幅均值 | 1.69 |
| 20天简单移动平均值 | 56.46 |
| 12-1个月动量因子% | 59.48 |
| 52周股价范围 | $35.621 - $61.615 |
| 股数(百万) | 44.97 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Green Brick Partners Inc 公司简介
公司简介:
Green Brick Partners Inc 收购和开发土地，并向其受控的建筑商提供土地和建筑融资。该公司从事房屋建筑过程的各个方面，包括土地收购和开发、权利、设计、施工、营销、销售和品牌形象创建。其运营部门包括建筑商运营中心、建筑商东南运营和土地开发。该公司从 Builder 运营中心细分市场创造了最大的收入。建筑商运营中心代表德克萨斯州建筑商的运营。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHI | 霍顿房屋 | $146.12 | -1.91 | -1.29% | +35.68% | 3,465.30亿 | 9.95 | 2.03 | 1.32 | 0.73% | 住宅建设 | ||
| GRBK | Green Brick Partners Inc | $54.31 | -0.34 | -0.62% | +45.98% | 175.89亿 | 8.83 | 1.95 | 1.40 | -- | 住宅建设 | ||
| IBP | Installed Building Products Inc | $235.25 | -2.74 | -1.15% | +93.65% | 481.76亿 | 27.32 | 9.96 | 2.44 | 0.56% | 住宅建设 | ||
| KBH | KB Home | $64.79 | -0.82 | -1.25% | +56.42% | 354.21亿 | 8.81 | 1.27 | 0.83 | 1.14% | 住宅建设 | ||
| LEN | 莱纳建筑公司 | $154.12 | -1.58 | -1.01% | +39.04% | 3,059.10亿 | 10.80 | 1.61 | 1.22 | 1.12% | 住宅建设 | ||
| MDC | M.D.C. Holdings Inc | $62.98 | -- | -- | +65.21% | 340.38亿 | 11.93 | 1.39 | 1.02 | 3.41% | 住宅建设 | ||
| MTH | Meritage Homes Corp | $154.69 | -3.50 | -2.21% | +22.23% | 404.59亿 | 7.77 | 1.22 | 0.96 | 0.99% | 住宅建设 | ||
| NVR | NVR Inc | $7798.28 | -36.83 | -0.47% | +30.52% | 1,719.00亿 | 16.83 | 5.71 | 2.80 | -- | 住宅建设 | ||
| PHM | 普得集团 | $112.26 | -0.50 | -0.44% | +76.85% | 1,705.72亿 | 8.99 | 2.30 | 1.54 | 0.63% | 住宅建设 | ||
| TMHC | Taylor Morrison Home Corp | $56.35 | -0.75 | -1.31% | +41.01% | 430.41亿 | 8.07 | 1.13 | 0.85 | -- | 住宅建设 | ||
| TOL | 托尔兄弟 | $118.70 | -0.82 | -0.69% | +92.18% | 890.46亿 | 9.17 | 1.76 | 1.28 | 0.71% | 住宅建设 | ||