价值大师评分 :
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15年
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.27 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 1.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.37 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.07 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.6 vs 8.65 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 22.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 32.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 35.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.33 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.90 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 25.90 | ||
| 9天相对强弱指标 | 25.34 | ||
| 14天相对强弱指标 | 27.72 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.53 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.40 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.79 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.83 | ||
| 净利率 ％ | 8.46 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.28 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.35 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.77 | ||
| 预估市盈率 | 24.25 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.77 | ||
| 席勒市盈率 | 47.31 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 32.25 | ||
| 市盈增长比 | 1.39 | ||
| 市销率 | 2.28 | ||
| 市净率 | 5.22 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.22 | ||
| 股价／自由现金流 | 49.67 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.52 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 21.71 | ||
| 企业价值倍数 | 18.31 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.17 | ||
| 企业价值／收入 | 2.66 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.34 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 57.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.06 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.89 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 4.37 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.70 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.23 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.55 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.28 |
Five Below Inc (FIVE) 大师价值线:
$225.64
股价被严重低估
Five Below Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,559.369 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.4 |
| β贝塔系数 | 0.95 |
| 一年股价波动率% | 40.98 |
| 14天相对强弱指标 | 27.72 |
| 14天真实波幅均值 | 5.16 |
| 20天简单移动平均值 | 160.44 |
| 12-1个月动量因子% | -15.53 |
| 52周股价范围 | $144.57 - $216.18 |
| 股数(百万) | 55.24 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Five Below Inc 公司简介
公司简介:
Five Under是一家以价值为导向的零售商，截至2020财年底，该公司在美国经营着1,020家门店。商店迎合青少年和青春期消费者的需求，提供各种各样的商品，其中绝大多数价格低于6美元。该分类专注于多个类别的自由裁量商品，特别是休闲用品（例如体育用品、玩具和电子产品；占2020财年销售额的47％）、时装和家居（例如美容产品和配饰、家居用品和存储解决方案；占2020财年销售额的36％）以及派对和零食（包括季节性商品、糖果和饮料；占2020财年销售额的17％）。截至2020财年底，该连锁店在38个州设有门店。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 汽车地带 | $2939.57 | -48.95 | -1.64% | +9.87% | 3,662.90亿 | 20.70 | -- | 2.99 | -- | 特种零售 | ||
| BBY | 百思买 | $75.17 | +0.74 | +0.99% | +10.59% | 1,165.94亿 | 13.21 | 5.30 | 0.37 | 4.87% | 特种零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $318.05 | +2.41 | +0.76% | +43.47% | 847.85亿 | 25.28 | 4.00 | 0.81 | 0.53% | 特种零售 | ||
| DKS | 迪克体育用品 | $203.95 | -1.53 | -0.74% | +43.82% | 1,210.96亿 | 16.77 | 6.27 | 1.32 | 2.02% | 特种零售 | ||
| FIVE | Five Below Inc | $149.96 | +1.42 | +0.96% | -22.75% | 596.50亿 | 27.77 | 5.22 | 2.28 | -- | 特种零售 | ||
| GPC | 纯正部件 | $160.77 | -1.03 | -0.64% | +0.39% | 1,612.78亿 | 17.92 | 5.09 | 0.97 | 2.39% | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1050.77 | -41.93 | -3.84% | +17.00% | 4,466.65亿 | 27.31 | -- | 4.05 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $264.12 | +5.99 | +2.32% | +10.16% | 2,052.94亿 | 26.18 | 13.27 | 1.99 | 1.53% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $406.57 | -3.98 | -0.97% | -24.90% | 1,413.27亿 | 15.61 | 8.62 | 1.81 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $282.07 | -3.44 | -1.20% | +145.01% | 1,305.19亿 | 19.37 | 8.50 | 2.37 | 1.35% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥71.93 | -0.36 | -0.50% | -55.17% | 1,466.35亿 | 22.11 | 2.65 | 2.27 | 1.11% | 特种零售 | ||