财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.31 | |||
股东权益比率 | 0.27 | |||
债务股本比率 | 0.33 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.74 | |||
利息保障倍数 | 11.85 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | 0.00 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.43 vs 7.31 |
成长能力评级
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -14.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -3.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -1.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -36.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 5.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 73.20 | ||
9天相对强弱指标 | 65.60 | ||
14天相对强弱指标 | 62.32 | ||
6-1个月动量因子 % | 23.39 | ||
12-1个月动量因子 % | 34.06 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | 11.70 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 96.96 | ||
股本回报率 ROE % | 22.20 | ||
资产收益率 ROA % | 5.26 | ||
资本回报率 % | 6.43 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 4.55 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 4.55 | ||
席勒市盈率 | 13.01 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 4.27 | ||
市净率 | 0.94 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.94 | ||
股价/自由现金流 | 9.24 | ||
股价/每股经营现金流 | 9.24 | ||
企业价值/息税前利润 | 6.19 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 6.15 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 5.60 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 12.35 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.26 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.44 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 16.16 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -12.42 |
恩斯塔 (ESGR) 大师价值线:
$31.35
股价被严重高估
恩斯塔 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,153 |
稀释每股收益(TTM) | 68.27 |
β贝塔系数 | 0.68 |
一年股价波动率% | 26.03 |
14天相对强弱指标 | 62.32 |
14天真实波幅均值 | 7.02 |
20天简单移动平均值 | 298.36 |
12-1个月动量因子% | 34.06 |
52周股价范围 | $225.345 - $312.17 |
股数(百万) | 15.2 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
恩斯塔 公司简介
公司简介:
Enstar Group Ltd 是一家多元化的保险公司,经营多个细分市场,包括非人寿径流、Atrium 和 StarStone。公司的大部分收入来自其StarStone部门,该部门为各种规模的客户提供财产、意外伤害和专业保险产品。该公司的非人寿径流部门经营财产和意外伤害业务,并提供咨询服务和理赔验证。在这一领域,Enstar希望收购公司或投资组合,并成功管理这些资产。Atrium部门涉及承保业务和Northshore Holdings的财务业绩,并管理辛迪加609,后者直接承保劳埃德的专业保险和再保险。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL | 艾奇资本 | $92.44 | +0.96 | +1.05% | +38.24% | 2,487.98亿 | 7.96 | 1.97 | 2.64 | -- | 多元化保险 | ||
AIG | 美国国际集团 | $78.17 | -0.17 | -0.22% | +68.09% | 3,829.11亿 | 15.67 | 1.20 | 1.20 | 1.85% | 多元化保险 | ||
EQH | 安盛公平控股 | $38.01 | +0.04 | +0.11% | +65.34% | 901.51亿 | 11.25 | 11.66 | 1.26 | 2.32% | 多元化保险 | ||
ESGR | 恩斯塔 | $310.69 | +2.90 | +0.94% | +35.68% | 339.71亿 | 4.55 | 0.94 | 4.27 | -- | 多元化保险 | ||
FIHL | Fidelis Insurance Holdings Ltd | $19.48 | +0.40 | +2.10% | -- | 164.89亿 | 1.08 | 0.94 | 0.62 | 0.52% | 多元化保险 | ||
GSHD | Goosehead Insurance Inc | $66.62 | +1.63 | +2.51% | +35.02% | 120.24亿 | 117.50 | 29.35 | 5.92 | -- | 多元化保险 | ||
IGIC | International General Insurance Holdings Ltd | $13.54 | +0.32 | +2.42% | +70.20% | 44.88亿 | 5.79 | 1.34 | 1.32 | 0.29% | 多元化保险 | ||
ORI | Old Republic International Corp | $30.72 | +0.17 | +0.56% | +30.50% | 614.74亿 | 14.63 | 1.33 | 1.21 | 3.26% | 多元化保险 | ||
SUND | Sundance Strategies Inc | $1.00 | -- | -- | +100.02% | 3.04亿 | 亏损 | -- | -- | -- | 多元化保险 | ||
TPE:2816 | 旺旺保 | NT$29.90 | -0.20 | -0.66% | +96.35% | 15.03亿 | 5.57 | 1.09 | 0.67 | -- | 多元化保险 | ||
HKSE:06963 | 阳光保险 | HK$2.69 | -- | -- | -30.97% | 284.35亿 | 7.71 | 0.47 | 0.45 | 7.43% | 多元化保险 |