Enphase Energy Inc (ENPH)
$106.48
▼-2.69(
-2.46%)
14.6
市净率
34.8
市盈率
$144亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个危险信号,
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.31 | |||
| 股东权益比率 | 0.29 | |||
| 债务股本比率 | 1.32 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.18 | |||
| 利息保障倍数 | 52.20 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 33.49 vs 13.9 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 43.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 55.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 54.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 43.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 24.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.06 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 26.24 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.26 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.82 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -51.33 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.20 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.14 | ||
| 净利率 ％ | 19.16 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 46.04 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.01 | ||
| 资本回报率 ％ | 33.49 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 170.11 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.40 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.80 | ||
| 预估市盈率 | 35.34 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.77 | ||
| 席勒市盈率 | 174.56 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 33.26 | ||
| 市盈增长比 | 0.30 | ||
| 市销率 | 6.77 | ||
| 市净率 | 14.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 20.64 | ||
| 股价／自由现金流 | 26.70 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.43 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.68 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 30.36 | ||
| 企业价值倍数 | 24.22 | ||
| 预估企业价值倍数 | 62.82 | ||
| 企业价值／收入 | 6.31 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.92 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.64 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.75 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.54 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.11 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.05 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 322.70 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.32 |
Enphase Energy Inc (ENPH) 大师价值线:
$269.55
股价被严重低估
Enphase Energy Inc 估值指标
ENPH 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入增长率放缓
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,290.786 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.06 |
| β贝塔系数 | 1.75 |
| 一年股价波动率% | 70.91 |
| 14天相对强弱指标 | 40.26 |
| 14天真实波幅均值 | 6.21 |
| 20天简单移动平均值 | 115.27 |
| 12-1个月动量因子% | -51.33 |
| 52周股价范围 | $73.49 - $228.36 |
| 股数(百万) | 135.99 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Enphase Energy Inc 公司简介
公司简介:
Enphase Energy Inc 为太阳能行业提供能源管理技术。该公司设计、开发、制造和销售将太阳能发电、储能和管理连接在一个智能平台上的家用能源解决方案。其产品和服务组合包括 Enphase 微型逆变器、Enphase Envoy、Enphase Enlighten、Enphase 能源服务和 Enphase 存储系统。从地理上讲，它的大部分收入来自美国。
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相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRY | Array生物制药 | $11.27 | +0.30 | +2.73% | -46.32% | 123.14亿 | 20.87 | 6.59 | 1.06 | -- | 太阳能 | ||
| ENPH | Enphase Energy Inc | $106.48 | -2.69 | -2.46% | -52.42% | 1,042.88亿 | 34.80 | 14.69 | 6.77 | -- | 太阳能 | ||
| FSLR | 第一太阳能 | $175.04 | +0.75 | +0.43% | -19.73% | 1,349.19亿 | 22.61 | 2.80 | 5.67 | -- | 太阳能 | ||
| NXT | NEXTracker Inc | $44.00 | -0.53 | -1.19% | +28.61% | 432.56亿 | 26.35 | -- | 1.89 | -- | 太阳能 | ||
| RUN | Sunrun Inc | $10.25 | +0.14 | +1.38% | -48.09% | 162.33亿 | 亏损 | 0.43 | 0.98 | -- | 太阳能 | ||
| SEDG | SolarEdge Technologies Inc | $55.80 | -1.59 | -2.77% | -82.17% | 229.93亿 | 124.00 | 1.32 | 1.12 | -- | 太阳能 | ||
| HKSE:00968 | 信义光能 | HK$5.28 | -0.15 | -2.76% | -40.04% | 432.53亿 | 11.23 | 1.47 | 1.54 | 3.31% | 太阳能 | ||
| SZSE:002459 | 晶澳科技 | ¥14.78 | -0.65 | -4.21% | -63.69% | 486.58亿 | 4.95 | 1.39 | 0.58 | 1.62% | 太阳能 | ||
| SHSE:688223 | 晶科能源 | ¥7.63 | -0.20 | -2.55% | -42.28% | 759.36亿 | 10.75 | 2.30 | 0.73 | 1.17% | 太阳能 | ||
| SHSE:688472 | 阿特斯 | ¥11.49 | -0.24 | -2.05% | -- | 421.53亿 | 9.91 | 2.01 | 0.70 | -- | 太阳能 | ||
| SHSE:688599 | 天合光能 | ¥20.94 | -0.84 | -3.86% | -57.53% | 453.94亿 | 7.46 | 1.45 | 0.44 | 2.28% | 太阳能 | ||