价值大师评分 :
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 45.99 | |||
| 股东权益比率 | 0.84 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.03 | |||
| 利息保障倍数 | 120.80 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 21.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.77 vs 5.91 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 19.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 34.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 18.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 25.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.00 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 80.29 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.89 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.11 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 27.93 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 16.42 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 75.87 | ||
| 营业利润率 ％ | 28.72 | ||
| 净利率 ％ | 20.22 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.94 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.27 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 855.67 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.65 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 70.52 | ||
| 预估市盈率 | 48.97 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 66.13 | ||
| 席勒市盈率 | 147.66 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 44.55 | ||
| 市盈增长比 | 3.54 | ||
| 市销率 | 14.57 | ||
| 市净率 | 6.61 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 36.21 | ||
| 股价／自由现金流 | 41.14 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 40.04 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 50.45 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 39.67 | ||
| 企业价值倍数 | 35.22 | ||
| 预估企业价值倍数 | 28.97 | ||
| 企业价值／收入 | 13.43 | ||
| 企业价值／预估收入 | 10.96 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 38.75 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.76 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.92 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.47 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.41 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.58 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 10.38 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 45.00 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 97.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.98 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.56 |
笛卡尔物流系统集团 (DSGX) 大师价值线:
$94.55
股价在合理范围内
笛卡尔物流系统集团 估值指标
DSGX 风险信号
注意信号
股价水平:
当前股价接近10年高点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 572.931 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.34 |
| β贝塔系数 | 0.8 |
| 一年股价波动率% | 16.44 |
| 14天相对强弱指标 | 63.11 |
| 14天真实波幅均值 | 1.94 |
| 20天简单移动平均值 | 90.7 |
| 12-1个月动量因子% | 16.42 |
| 52周股价范围 | $69.59 - $96.04 |
| 股数(百万) | 85.39 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
笛卡尔物流系统集团 公司简介
公司简介:
Descartes Systems Group提供了一种软件解决方案，允许航运业的用户相互通信。核心产品是全球物流网络，最好将其理解为交易驱动。笛卡尔向客户收取在GLN上发送/接收消息、数据和文档（交易）的费用。客户通常在多年期内每月最低签订合同。GLN平台还允许Descartes追加销售其他软件模块，这些模块通常是通过软件即服务模式提供的。