财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 3.13 | |||
股东权益比率 | 0.12 | |||
债务股本比率 | 0.22 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.58 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 18.02 |
成长能力评级3/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -3.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 30.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 3.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 77.40 | ||
9天相对强弱指标 | 70.01 | ||
14天相对强弱指标 | 65.57 | ||
6-1个月动量因子 % | 31.71 | ||
12-1个月动量因子 % | 26.53 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.19 | ||
股息支付率 | 0.30 | ||
3年每股股利增长率 % | 29.10 | ||
预期股息率 % | 2.19 | N/A | |
5年成本股息率 % | 9.83 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.00 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 26.60 | ||
股本回报率 ROE % | 8.45 | ||
资产收益率 ROA % | 0.94 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 14.26 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 14.26 | ||
席勒市盈率 | 16.75 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 14.70 | ||
市盈增长比 | 3.57 | ||
市销率 | 3.80 | ||
市净率 | 1.15 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.31 | ||
股价/自由现金流 | 9.79 | ||
股价/每股经营现金流 | 9.61 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.22 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 5.71 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.02 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.91 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 5.93 |
CapStar Financial Holdings Inc (CSTR) 大师价值线:
$17.19
股价被高估
CapStar Financial Holdings Inc 估值指标
CSTR 风险信号
安全信号
危险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 112.032 |
稀释每股收益(TTM) | 1.41 |
β贝塔系数 | 0.46 |
一年股价波动率% | 38.51 |
14天相对强弱指标 | 65.57 |
14天真实波幅均值 | 0.45 |
20天简单移动平均值 | 19.15 |
12-1个月动量因子% | 26.53 |
52周股价范围 | $11.22 - $20.2 |
股数(百万) | 20.81 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CapStar Financial Holdings Inc 公司简介
公司简介:
CapStar Financial Holdings Inc 是 CapStar 银行的银行控股公司。该银行提供的产品和服务包括向中小型企业提供的商业和工业贷款、商业房地产贷款、私人银行和财富管理服务、代理银行服务以及其他各种零售和消费品。该公司的主要收入来源来自贷款、投资证券和其他金融工具的利息和股息。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTR | CapStar Financial Holdings Inc | $20.10 | -- | -- | +39.69% | 30.09亿 | 14.26 | 1.15 | 3.80 | 2.19% | 区域性银行 | ||
FITB | 五三银行 | $37.27 | +0.53 | +1.44% | +50.17% | 1,832.61亿 | 11.54 | 1.49 | 3.00 | 3.70% | 区域性银行 | ||
NU | Nu Holdings Ltd | $11.94 | -0.01 | -0.08% | +172.07% | 4,093.48亿 | 56.59 | 8.91 | 10.20 | -- | 区域性银行 | ||
PNC | PNC金融 | $161.68 | +1.71 | +1.07% | +33.85% | 4,627.12亿 | 12.64 | 1.26 | 3.02 | 3.80% | 区域性银行 | ||
TFC | Truist Financial Corp | $39.02 | +0.43 | +1.11% | +24.66% | 3,746.07亿 | 亏损 | 0.99 | 2.22 | 5.33% | 区域性银行 | ||
USB | 合众银行 | $44.76 | +0.76 | +1.73% | +34.54% | 5,017.47亿 | 13.65 | 1.44 | 2.44 | 4.35% | 区域性银行 | ||
HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.09 | -0.01 | -0.24% | -9.19% | 4,572.95亿 | 4.47 | 0.41 | 8.05 | 6.82% | 区域性银行 | ||
SHSE:600000 | 浦发银行 | ¥7.17 | -- | -- | +4.35% | 2,094.24亿 | 6.76 | 0.29 | 1.47 | 4.46% | 区域性银行 | ||
SHSE:600036 | 招商银行 | ¥32.18 | -0.12 | -0.37% | -1.28% | 7,904.47亿 | 5.75 | 0.78 | 2.51 | 5.38% | 区域性银行 | ||
SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.25 | -0.34 | -2.05% | +4.67% | 3,359.29亿 | 4.58 | 0.46 | 1.82 | 7.16% | 区域性银行 | ||
SHSE:601998 | 中信银行 | ¥6.18 | -0.11 | -1.75% | +18.09% | 2,659.47亿 | 5.44 | 0.44 | 1.77 | 5.23% | 区域性银行 |