价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 23.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.89 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.07 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 41.99 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.37 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 31.17 vs 12.44 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -4.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 37.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 33.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.56 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.95 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.56 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.16 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 30.03 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 46.47 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.60 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 39.04 | ||
| 净利率 ％ | 33.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.61 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 19.97 | ||
| 资本回报率 ％ | 31.17 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 53.71 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 39.06 | ||
| 预估市盈率 | 33.27 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 45.25 | ||
| 席勒市盈率 | 70.52 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 54.54 | ||
| 市盈增长比 | 2.13 | ||
| 市销率 | 13.00 | ||
| 市净率 | 7.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.43 | ||
| 股价／自由现金流 | 61.51 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 37.60 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 30.73 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 25.73 | ||
| 企业价值倍数 | 27.75 | ||
| 预估企业价值倍数 | 23.41 | ||
| 企业价值／收入 | 12.00 | ||
| 企业价值／预估收入 | 10.57 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 56.88 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.01 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.45 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.97 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.63 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.23 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.12 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 17.75 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 28.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.25 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.12 |
科帕特 (CPRT) 大师价值线:
$47.86
股价被高估
科帕特 估值指标
CPRT 风险信号
危险信号
盈利能力:
斯隆比率 ％盈余持续性差
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,059.987 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.39 |
| β贝塔系数 | 1.31 |
| 一年股价波动率% | 22.17 |
| 14天相对强弱指标 | 45.16 |
| 14天真实波幅均值 | 1.02 |
| 20天简单移动平均值 | 55.73 |
| 12-1个月动量因子% | 46.47 |
| 52周股价范围 | $38.351 - $58.58 |
| 股数(百万) | 961.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
科帕特 公司简介
公司简介:
Copart Inc是一家在线拍卖和车辆再营销服务的提供商，主要面向保险公司、汽车经销商、车队运营商和汽车租赁公司。通过Copart的服务出售的大多数车辆要么是损坏的车辆，要么是找回的失窃车辆。Copart主要销售给汽车拆解商、改装商、二手车进口商和出口商以及公众。该公司的收入来自车辆卖家和买家支付的费用和/或自己购买和转售车辆。其主要市场包括北美和不列颠群岛。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABM | ABM工业 | $44.65 | +0.21 | +0.47% | +7.72% | 203.51亿 | 11.42 | 1.55 | 0.36 | 2.00% | 特种商业服务 | ||
| ARMK | Aramark | $32.10 | -0.16 | -0.50% | +26.80% | 606.71亿 | 13.43 | 2.96 | 0.46 | 1.26% | 特种商业服务 | ||
| CBZ | CBIZ Inc | $78.07 | +2.04 | +2.68% | +49.01% | 281.74亿 | 32.80 | 4.91 | 2.46 | -- | 特种商业服务 | ||
| CPRT | 科帕特 | $54.31 | +1.00 | +1.88% | +38.20% | 3,760.41亿 | 39.06 | 7.69 | 13.00 | -- | 特种商业服务 | ||
| CTAS | 信达思 | $665.54 | +1.33 | +0.20% | +45.89% | 4,863.02亿 | 46.02 | 15.96 | 7.32 | 0.78% | 特种商业服务 | ||
| DLB | 杜比 | $79.16 | +0.35 | +0.44% | -4.73% | 544.87亿 | 41.02 | 3.23 | 6.01 | 1.44% | 特种商业服务 | ||
| GPN | 环汇有限公司 | $126.87 | +2.64 | +2.13% | +17.33% | 2,330.59亿 | 33.56 | 1.44 | 3.44 | 0.79% | 特种商业服务 | ||
| MMS | 马克西姆斯服务 | $80.98 | -0.06 | -0.07% | -0.28% | 355.92亿 | 26.81 | 2.88 | 1.00 | 1.44% | 特种商业服务 | ||
| ULS | UL Solutions Inc | $33.65 | +0.04 | +0.12% | -- | 484.66亿 | 25.88 | 10.29 | 2.52 | -- | 特种商业服务 | ||
| UNF | 第一联合 | $165.43 | +5.15 | +3.21% | -2.39% | 222.29亿 | 27.08 | 1.51 | 1.32 | 0.79% | 特种商业服务 | ||
| SHSE:600153 | 建发股份 | ¥9.77 | -0.03 | -0.31% | -15.08% | 291.72亿 | 2.30 | 0.42 | 0.04 | 8.04% | 特种商业服务 | ||