价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 0.45 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.83 | |||
| 利息保障倍数 | 49.74 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.63 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.78 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.9 vs 10.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 16.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.95 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.00 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 31.36 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.27 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.92 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 27.30 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 47.22 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.57 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.01 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.39 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.42 | ||
| 净利率 ％ | 2.73 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 28.71 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.91 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.90 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.48 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 26.67 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 46.04 | ||
| 预估市盈率 | 44.37 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 46.39 | ||
| 席勒市盈率 | 68.34 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 55.59 | ||
| 市盈增长比 | 3.54 | ||
| 市销率 | 1.27 | ||
| 市净率 | 15.04 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 15.04 | ||
| 股价／自由现金流 | 50.45 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 29.39 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 34.04 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 34.60 | ||
| 企业价值倍数 | 27.56 | ||
| 预估企业价值倍数 | 27.13 | ||
| 企业价值／收入 | 1.27 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.24 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 50.71 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.56 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.39 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.93 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.69 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.32 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.56 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.94 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.56 |
开市客 (COST) 大师价值线:
$591.83
股价被高估
开市客 估值指标
COST 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 248,828 |
| 稀释每股收益(TTM) | 15.29 |
| β贝塔系数 | 1.03 |
| 一年股价波动率% | 16.12 |
| 14天相对强弱指标 | 41.92 |
| 14天真实波幅均值 | 11.51 |
| 20天简单移动平均值 | 721.4 |
| 12-1个月动量因子% | 47.22 |
| 52周股价范围 | $476.75 - $787.08 |
| 股数(百万) | 443.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
开市客 公司简介
公司简介:
作为领先的仓库俱乐部，Costco在全球拥有815家门店（截至2021财年末），其中大部分销售来自美国（72％）和加拿大（14％）。它出售会员资格，允许客户在其仓库中购物，仓库的产品种类有限，价格低廉。Costco主要迎合个人购物者，但大约20％的付费会员拥有企业会员资格。食品和杂货占2021财年销售额的40％，其中非食品类商品占29％，仓库辅助和其他业务（如燃料和药房）近17％，新鲜食品14％。Costco的仓库平均约为146,000平方英尺；超过75％的仓库提供燃料。Costco全球销售额约有7％来自电子商务（不包括当日杂货店和其他各种服务）。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | BJ批发俱乐部 | $72.70 | +0.14 | +0.19% | -4.01% | 696.16亿 | 18.74 | 6.62 | 0.51 | -- | 折扣店 | ||
| COST | 开市客 | $703.94 | -7.31 | -1.03% | +45.82% | 22,483.10亿 | 46.04 | 15.04 | 1.27 | 0.57% | 折扣店 | ||
| DG | 美国达乐公司 | $145.71 | +0.03 | +0.02% | -31.82% | 2,305.08亿 | 19.30 | 4.74 | 0.82 | 1.61% | 折扣店 | ||
| DLTR | 美元树 | $122.03 | -0.20 | -0.16% | -18.02% | 1,915.63亿 | 亏损 | 3.64 | 0.88 | -- | 折扣店 | ||
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | $73.34 | +1.05 | +1.45% | +15.29% | 324.11亿 | 25.12 | 2.99 | 2.15 | -- | 折扣店 | ||
| PSMT | 普尔斯玛特 | $81.84 | +1.42 | +1.77% | +9.92% | 180.67亿 | 20.56 | 2.29 | 0.53 | 1.27% | 折扣店 | ||
| TBBB | BBB Foods Inc | $19.89 | +0.09 | +0.45% | -- | 161.12亿 | 2,215.56 | -- | 4.80 | -- | 折扣店 | ||
| TGT | 塔吉特 | $167.91 | +1.33 | +0.80% | +6.51% | 5,582.78亿 | 18.80 | 5.77 | 0.72 | 2.63% | 折扣店 | ||
| WMT | 沃尔玛 | $59.18 | -0.08 | -0.13% | +19.83% | 34,342.18亿 | 30.92 | 5.68 | 0.74 | 1.32% | 折扣店 | ||
| SZSE:000759 | 中百集团 | ¥3.13 | -0.07 | -2.19% | -32.18% | 21.19亿 | 亏损 | 0.78 | 0.19 | -- | 折扣店 | ||
| HKSE:02360 | 优品360 | HK$1.85 | +0.02 | +1.09% | -0.80% | 17.01亿 | 8.04 | 3.85 | 0.76 | 10.38% | 折扣店 | ||